凯石岐短债债券型证券投资基金A类(008433)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0001

 累计净值：1.0690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明明 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 中证短融AAA指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,254,794.52 19.91
2 170208 17国开08 100,000 10,227,169.40 19.86
3 230401 23农发01 100,000 10,148,619.18 19.70
4 155266 19建集01 24,000 2,466,554.96 4.79
5 155556 19津投20 10,000 1,015,402.08 1.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,353,673.97 22.88
2 200407 20农发07 100,000 10,285,657.53 22.73
3 190203 19国开03 100,000 10,205,616.44 22.55
4 230401 23农发01 100,000 10,103,873.97 22.33
5 155266 19建集01 24,000 2,456,438.66 5.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,291,931.51 24.46
2 200407 20农发07 100,000 10,224,367.12 24.30
3 220304 22进出04 100,000 10,177,178.08 24.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,243,219.18 20.12
2 200407 20农发07 100,000 10,174,915.07 19.98
3 200202 20国开02 100,000 10,131,060.27 19.90
4 220304 22进出04 100,000 10,128,863.01 19.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 100,000 10,206,424.66 19.73
2 200407 20农发07 100,000 10,140,786.30 19.60
3 200202 20国开02 100,000 10,086,178.08 19.50
4 220304 22进出04 100,000 10,085,452.05 19.49
5 190214 19国开14 50,000 5,143,235.62 9.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 100,000 10,161,712.33 30.01
2 200202 20国开02 100,000 10,029,295.89 29.62
3 2203672 22进出672 100,000 9,990,000.00 29.50
4 019664 21国债16 10,000 1,016,462.19 3.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 100,000 10,137,923.29 18.84
2 210211 21国开11 100,000 10,138,186.30 18.84
3 210407 21农发07 100,000 10,130,917.81 18.83
4 160207 16国开07 100,000 10,114,068.49 18.80
5 210216 21国开16 100,000 10,088,616.44 18.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 100,000 9,996,000.00 18.94
2 210211 21国开11 100,000 9,991,000.00 18.93
3 210407 21农发07 100,000 9,984,000.00 18.91
4 019664 21国债16 15,000 1,500,600.00 2.84
5 019649 21国债01 5,880 588,117.60 1.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 100,000 10,006,000.00 24.01
2 210206 21国开06 100,000 10,006,000.00 24.01
3 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 23.94
4 210407 21农发07 100,000 9,972,000.00 23.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 100,000 10,033,000.00 16.17
2 190202 19国开02 100,000 10,037,000.00 16.17
3 200314 20进出14 100,000 10,021,000.00 16.15
4 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 16.14
5 200406 20农发06 100,000 10,000,000.00 16.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 100,000 10,053,000.00 18.58
2 160421 16农发21 100,000 10,019,000.00 18.52
3 200314 20进出14 100,000 10,009,000.00 18.50
4 200406 20农发06 100,000 9,995,000.00 18.47
5 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 18.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800463 18苏国资MTN001 100,000 10,121,000.00 13.77
2 101801005 18首都机场MTN001 100,000 10,109,000.00 13.75
3 101801064 18京能源MTN003 100,000 10,105,000.00 13.74
4 101800805 18苏国信MTN003 100,000 10,103,000.00 13.74
5 101800903 18中铝集MTN003 100,000 10,069,000.00 13.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800016 18中化工MTN001 100,000 10,152,000.00 6.74
2 101800463 18苏国资MTN001 100,000 10,118,000.00 6.72
3 101900033 19南电MTN001 100,000 10,089,000.00 6.70
4 101553039 15京国资MTN002 100,000 10,075,000.00 6.69
5 180208 18国开08 100,000 10,067,000.00 6.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800016 18中化工MTN001 100,000 10,203,000.00 5.06
2 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 5.03
3 101900033 19南电MTN001 100,000 10,146,000.00 5.03
4 101551085 15五矿股MTN004 100,000 10,115,000.00 5.02
5 101553039 15京国资MTN002 100,000 10,090,000.00 5.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,245,000.00 24.97
2 101569022 15中材MTN001 100,000 10,145,000.00 5.04
3 101551085 15五矿股MTN004 100,000 10,148,000.00 5.04
4 101669005 16海淀国资MTN001 100,000 10,098,000.00 5.02
5 041900410 19鲁钢铁CP005 100,000 10,072,000.00 5.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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