凯石岐短债债券型证券投资基金A类(008433)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0001

 累计净值：1.0690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明明 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 中证短融AAA指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,321,573.67 68.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,508,568.95 30.05
5 银行存款和结算备付金合计 785,928.62 1.52
6 其他资产 40.00 40.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,405,260.57 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,003,893.95 21.52
5 银行存款和结算备付金合计 373,481.32 0.67
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,693,476.71 72.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,021,739.54 26.17
5 银行存款和结算备付金合计 407,057.06 0.97
6 其他资产 10.00 10.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,678,057.53 79.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,203,507.93 19.99
5 银行存款和结算备付金合计 172,846.28 0.34
6 其他资产 15.00 15.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,662,076.71 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,614.65 17.91
5 银行存款和结算备付金合计 170,703.39 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,197,470.41 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,014,168.50 17.99
5 银行存款和结算备付金合计 767,068.07 1.97
6 其他资产 15.49 15.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,124,603.43 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,004,001.32 18.66
5 银行存款和结算备付金合计 194,033.44 0.30
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,059,717.60 60.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,602,030.00 38.92
5 银行存款和结算备付金合计 27,540.98 0.05
6 其他资产 242,163.76 242,163.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,960,000.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,120.00 2.87
5 银行存款和结算备付金合计 212,769.87 0.51
6 其他资产 431,536.94 431,536.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,108,000.00 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,530.00 17.05
5 银行存款和结算备付金合计 413,859.12 0.67
6 其他资产 1,038,000.60 1,038,000.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,577,700.00 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,850,141.08 3.41
6 其他资产 800,224.31 800,224.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,585,011.90 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 630,987.90 0.64
6 其他资产 1,535,316.46 1,535,316.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,227,000.00 86.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,500,257.85 12.26
5 银行存款和结算备付金合计 87,322.16 0.06
6 其他资产 2,048,230.41 2,048,230.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,609,000.00 86.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,777.93 0.82
6 其他资产 26,505,932.58 26,505,932.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,617,400.00 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,137.50 15.54
5 银行存款和结算备付金合计 537,831.55 0.24
6 其他资产 1,123,257.13 1,123,257.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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