序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 300 | 31,662.39 | 94.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 300 | 31,375.94 | 92.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 310 | 31,719.20 | 93.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 29,007,000.00 | 19.28 |
2 | 018006 | 国开1702 | 200,000 | 20,338,000.00 | 13.52 |
3 | 180409 | 18农发09 | 200,000 | 20,186,000.00 | 13.42 |
4 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,134,000.00 | 13.38 |
5 | 200206 | 20国开06 | 200,000 | 19,810,000.00 | 13.17 |
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