景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008495)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 800,000 | 80,614,531.15 | 8.12 |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 700,000 | 73,339,283.84 | 7.39 |
| 3 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 700,000 | 72,427,982.51 | 7.29 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 700,000 | 71,663,222.95 | 7.22 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 70,573,426.23 | 7.11 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 2,000,000 | 206,515,342.47 | 20.90 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 800,000 | 84,466,226.85 | 8.55 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 72,228,496.99 | 7.31 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 600,000 | 60,787,770.49 | 6.15 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 500,000 | 51,625,972.60 | 5.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 103,821,397.26 | 10.21 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 800,000 | 83,184,723.29 | 8.18 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 71,511,401.64 | 7.03 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 600,000 | 60,961,821.37 | 6.00 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 600,000 | 60,116,409.84 | 5.91 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 103,217,150.68 | 10.23 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 900,000 | 91,367,916.16 | 9.06 |
| 3 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 700,000 | 72,871,054.79 | 7.22 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,459,315.07 | 6.09 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 600,000 | 61,332,542.47 | 6.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 103,025,698.63 | 10.19 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 70,603,246.58 | 6.99 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,256,679.45 | 6.06 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 600,000 | 61,243,824.66 | 6.06 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,313,397.26 | 4.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 30,000 | 3,072,869.59 | 29.12 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 30,000 | 3,057,147.95 | 28.98 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 30,000 | 3,049,386.58 | 28.90 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 30,000 | 3,055,223.84 | 28.95 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 30,000 | 3,040,689.04 | 28.81 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 30,000 | 3,029,782.19 | 28.71 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 30,000 | 3,007,500.00 | 28.48 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 30,000 | 3,000,600.00 | 28.41 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 30,000 | 2,995,500.00 | 28.36 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 30,000 | 3,007,500.00 | 28.91 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 30,000 | 3,002,400.00 | 28.86 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 30,000 | 2,993,400.00 | 28.78 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19进出08 | 1,300,000 | 130,884,000.00 | 12.76 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 1,200,000 | 120,480,000.00 | 11.75 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 100,910,000.00 | 9.84 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,380,000.00 | 9.79 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 70,546,000.00 | 6.88 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 100,410,000.00 | 9.88 |
| 2 | 200216 | 20国开16 | 1,000,000 | 100,130,000.00 | 9.85 |
| 3 | 012100662 | 21中电投SCP008 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 9.85 |
| 4 | 012100125 | 21苏交通SCP003 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 9.85 |
| 5 | 012100384 | 21京基投SCP001 | 1,000,000 | 100,020,000.00 | 9.84 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 2,200,000 | 219,120,000.00 | 21.70 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 100,490,000.00 | 9.95 |
| 3 | 160206 | 16国开06 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 9.91 |
| 4 | 180409 | 18农发09 | 500,000 | 50,355,000.00 | 4.99 |
| 5 | 200216 | 20国开16 | 500,000 | 50,085,000.00 | 4.96 |
