景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008495)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,460,408,008.78 | 98.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,474,796.90 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,317.97 | 5,317.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,478,158,921.03 | 98.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,006.20 | 0.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,712,517.83 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 35,059.91 | 35,059.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,163,088,280.80 | 96.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,072,755.17 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 38,627.12 | 38,627.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,293,281,240.57 | 99.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,542,858.59 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 6,650.94 | 6,650.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 416,675,473.43 | 41.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 390,109,036.76 | 38.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,012,679.91 | 20.18 |
| 6 | 其他资产 | 396.81 | 396.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,179,404.12 | 86.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,458,053.95 | 13.71 |
| 6 | 其他资产 | 217.20 | 217.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,125,695.07 | 85.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,506,177.00 | 14.17 |
| 6 | 其他资产 | 734.59 | 734.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,003,600.00 | 84.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,472,484.70 | 13.89 |
| 6 | 其他资产 | 127,189.37 | 127,189.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,003,300.00 | 85.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,508,309.14 | 14.25 |
| 6 | 其他资产 | 73,210.35 | 73,210.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 862,015,000.00 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 145,921,018.89 | 14.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,228,365.67 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 14,953,237.56 | 14,953,237.56 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 930,212,000.00 | 90.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 82,045,523.07 | 8.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,333,779.71 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,686,287.36 | 10,686,287.36 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,330,000.00 | 62.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 359,861,110.40 | 35.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,228,796.56 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 10,902,258.00 | 10,902,258.00 |
