浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008516)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 5,000,000 | 531,457,945.21 | 9.30 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 515,891,780.82 | 9.03 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 5,000,000 | 511,201,639.34 | 8.95 |
| 4 | 230018 | 23附息国债18 | 5,000,000 | 494,566,847.83 | 8.66 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 4,600,000 | 465,825,535.52 | 8.15 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 5,900,000 | 600,640,043.84 | 10.56 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 5,000,000 | 528,023,835.62 | 9.29 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 513,386,876.71 | 9.03 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 5,000,000 | 508,732,786.89 | 8.95 |
| 5 | 230011 | 23附息国债11 | 5,000,000 | 502,626,775.96 | 8.84 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 6,800,000 | 690,900,642.19 | 9.47 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 665,414,163.93 | 9.12 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 6,500,000 | 643,218,273.97 | 8.82 |
| 4 | 112312017 | 23北京银行CD017 | 6,000,000 | 595,052,937.02 | 8.16 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 5,000,000 | 519,735,205.48 | 7.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 6,800,000 | 686,088,291.51 | 9.49 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 684,221,638.36 | 9.46 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,500,000 | 656,817,698.63 | 9.08 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 615,470,465.75 | 8.51 |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 5,800,000 | 582,859,161.64 | 8.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220018 | 22附息国债18 | 13,000,000 | 1,297,932,821.92 | 17.77 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 6,800,000 | 706,644,821.92 | 9.68 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 683,326,208.22 | 9.36 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,500,000 | 665,100,835.62 | 9.11 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 646,569,534.25 | 8.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 14,900,000 | 1,502,399,249.32 | 20.88 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 6,800,000 | 697,798,152.33 | 9.70 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 676,028,778.08 | 9.40 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,500,000 | 672,538,972.60 | 9.35 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 634,408,602.74 | 8.82 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 6,800,000 | 690,084,642.19 | 9.47 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 668,715,254.79 | 9.18 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,500,000 | 664,361,260.27 | 9.12 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 626,862,246.58 | 8.61 |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 5,800,000 | 590,399,956.16 | 8.10 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 672,870,000.00 | 9.27 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,500,000 | 656,110,000.00 | 9.03 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 620,880,000.00 | 8.55 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 5,800,000 | 587,888,000.00 | 8.10 |
| 5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 5,000,000 | 508,450,000.00 | 7.00 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 669,900,000.00 | 9.38 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 613,380,000.00 | 8.59 |
| 3 | 1728020 | 17中国银行二级02 | 5,400,000 | 552,582,000.00 | 7.74 |
| 4 | 1922042 | 19工银投资债03 | 5,000,000 | 504,800,000.00 | 7.07 |
| 5 | 2028010 | 20华夏银行绿色金融01 | 5,000,000 | 495,200,000.00 | 6.93 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 6,600,000 | 665,280,000.00 | 9.41 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 6,000,000 | 610,740,000.00 | 8.64 |
| 3 | 1728020 | 17中国银行二级02 | 5,400,000 | 551,448,000.00 | 7.80 |
| 4 | 1922042 | 19工银投资债03 | 5,000,000 | 503,750,000.00 | 7.13 |
| 5 | 2028010 | 20华夏银行绿色金融01 | 5,000,000 | 491,850,000.00 | 6.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 1,850,000 | 187,294,000.00 | 18.65 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 91,638,000.00 | 9.12 |
| 3 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 900,000 | 90,891,000.00 | 9.05 |
| 4 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 90,801,000.00 | 9.04 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 90,342,000.00 | 9.00 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200009 | 20附息国债09 | 1,500,000 | 148,245,000.00 | 14.91 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 91,683,000.00 | 9.22 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 90,558,000.00 | 9.11 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 90,099,000.00 | 9.06 |
| 5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 900,000 | 89,919,000.00 | 9.04 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 91,170,000.00 | 9.30 |
| 2 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 90,333,000.00 | 9.21 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 90,288,000.00 | 9.21 |
| 4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 900,000 | 89,019,000.00 | 9.08 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 88,821,000.00 | 9.06 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 92,943,000.00 | 9.42 |
| 2 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 91,755,000.00 | 9.30 |
| 3 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 900,000 | 91,539,000.00 | 9.28 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 91,278,000.00 | 9.25 |
| 5 | 091900017 | 19东方债01BC | 900,000 | 90,135,000.00 | 9.13 |
