永赢邦利债券型证券投资基金C类(008559)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0769

 累计净值：1.1169 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴玮,谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.205亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-13

业绩比较基准： 中债-综合指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 2,000,000 206,799,071.04 6.18
2 220203 22国开03 2,000,000 204,060,000.00 6.10
3 2228051 22平安银行小微债 2,000,000 203,766,684.93 6.09
4 2228008 22浦发银行02 2,000,000 203,816,153.42 6.09
5 190205 19国开05 1,500,000 159,549,164.38 4.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 3,000,000 304,386,164.38 8.60
2 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 256,593,821.92 7.25
3 210208 21国开08 2,000,000 206,959,013.70 5.85
4 2120071 21上海银行 2,000,000 206,503,890.41 5.84
5 2120094 21贵阳银行小微债01 2,000,000 205,374,630.14 5.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,500,000 255,519,013.70 7.13
2 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 253,882,972.60 7.08
3 190408 19农发08 2,000,000 210,611,945.21 5.88
4 210208 21国开08 2,000,000 203,787,890.41 5.69
5 2120094 21贵阳银行小微债01 2,000,000 203,262,071.23 5.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,500,000 253,799,767.12 8.28
2 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 252,088,726.03 8.22
3 2128035 21华夏银行02 2,000,000 201,790,673.97 6.58
4 2120094 21贵阳银行小微债01 2,000,000 201,123,276.71 6.56
5 190404 19农发04 1,000,000 103,995,287.67 3.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,000,000 310,694,465.75 6.29
2 210218 21国开18 3,000,000 310,150,027.40 6.28
3 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 259,671,273.97 5.26
4 2120071 21上海银行 2,500,000 253,897,315.07 5.14
5 2128035 21华夏银行02 2,000,000 207,836,712.33 4.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128003 21建设银行小微债 3,500,000 359,234,150.68 6.82
2 210218 21国开18 3,000,000 306,615,698.63 5.82
3 2120071 21上海银行 2,500,000 258,354,863.01 4.90
4 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 256,393,821.92 4.87
5 190208 19国开08 2,000,000 210,721,260.27 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 3,000,000 304,449,106.85 5.00
2 2128041 21广发银行小微债 2,500,000 253,557,972.60 4.17
3 2120071 21上海银行 2,100,000 214,425,971.51 3.52
4 190208 19国开08 2,000,000 208,755,945.21 3.43
5 210207 21国开07 2,000,000 206,574,246.58 3.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,000,000 204,220,000.00 4.18
2 210210 21国开10 2,000,000 204,320,000.00 4.18
3 210402 21农发02 2,000,000 202,620,000.00 4.15
4 2120071 21上海银行 2,000,000 201,240,000.00 4.12
5 210208 21国开08 2,000,000 200,620,000.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,000,000 201,700,000.00 5.83
2 2120071 21上海银行 2,000,000 200,060,000.00 5.78
3 200207 20国开07 1,200,000 120,720,000.00 3.49
4 150205 15国开05 1,000,000 102,900,000.00 2.97
5 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 101,500,000.00 2.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,000,000 100,380,000.00 5.74
2 200303 20进出03 1,000,000 98,900,000.00 5.65
3 112117102 21光大银行CD102 1,000,000 97,170,000.00 5.56
4 150221 15国开21 800,000 80,904,000.00 4.63
5 160404 16农发04 800,000 80,632,000.00 4.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 50,620,000.00 13.34
2 2028054 20华夏银行 300,000 30,132,000.00 7.94
3 200303 20进出03 300,000 29,484,000.00 7.77
4 150412 15农发12 200,000 20,280,000.00 5.35
5 150404 15农发04 200,000 20,212,000.00 5.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 500,000 49,415,000.00 28.61
2 190305 19进出05 200,000 20,092,000.00 11.63
3 1920031 19西安银行小微债01 100,000 10,108,000.00 5.85
4 1820063 18齐鲁银行绿色金融01 100,000 10,087,000.00 5.84
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 100,000 10,093,000.00 5.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 200,000 20,076,000.00 13.34
2 112008136 20中信银行CD136 200,000 19,870,000.00 13.21
3 1720085 17北京银行绿色金融债 100,000 10,116,000.00 6.72
4 1728019 17交通银行绿色金融债 100,000 10,091,000.00 6.71
5 180402 18农发02 100,000 10,065,000.00 6.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034