永赢邦利债券型证券投资基金C类(008559)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,071,347,730.15 | 99.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 3,871,242.00 | 0.09 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 435,267.57 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,526,397,702.17 | 99.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 11,690,788.00 | 0.26 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,133.09 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 3,749,040.32 | 3,749,040.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,032,066,509.06 | 99.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 14,063,520.00 | 0.35 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 346,529.26 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 499.60 | 499.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,722,396,309.05 | 99.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 20,566,654.00 | 0.55 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 268,465.21 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,200.00 | 2,200.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,257,957,845.38 | 99.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 15,463,147.00 | 0.25 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,135.64 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 624,148.40 | 624,148.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,475,001,621.69 | 97.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 18,978,050.00 | 0.28 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 469,506.96 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 180,522,387.37 | 180,522,387.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,653,200,880.03 | 92.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 21,165,847.47 | 0.35 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 410,753,114.77 | 6.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 570,885.78 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 8,442.54 | 8,442.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,398,356,000.00 | 98.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 20,438,585.00 | 0.37 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,561.01 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 75,611,419.10 | 75,611,419.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,320,050,900.00 | 98.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,940.07 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 61,363,889.30 | 61,363,889.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,185,333,000.00 | 98.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,173,528.32 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 30,314,012.77 | 30,314,012.77 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,851,000.00 | 98.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,074.29 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 8,384,969.74 | 8,384,969.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,094,000.00 | 98.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,739.85 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,362,175.55 | 3,362,175.55 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,087,000.00 | 73.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,083,297.13 | 25.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 484,942.08 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,926,731.15 | 1,926,731.15 |
