银河臻优稳健配置混合型证券投资基金A类(008563)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0387

 累计净值：1.0757 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石磊,何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+中债综合全价指数收益率×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 200,000 3,878,000.00 1.25
2 600519 贵州茅台 2,000 3,597,100.00 1.16
3 601009 南京银行 400,000 3,220,000.00 1.04
4 600426 华鲁恒升 100,000 3,210,000.00 1.04
5 002475 立讯精密 100,000 2,982,000.00 0.96
6 002025 航天电器 50,000 2,852,000.00 0.92
7 688308 欧科亿 70,000 2,392,600.00 0.77
8 300593 新雷能 120,000 2,193,600.00 0.71
9 600486 扬农化工 30,000 2,070,000.00 0.67
10 300627 华测导航 65,000 1,907,750.00 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 200,000 4,610,000.00 1.47
2 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 1.07
3 002475 立讯精密 100,000 3,245,000.00 1.03
4 601009 南京银行 400,000 3,200,000.00 1.02
5 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 1.01
6 000002 万科A 200,000 2,804,000.00 0.89
7 002372 伟星新材 130,000 2,670,200.00 0.85
8 601636 旗滨集团 300,000 2,586,000.00 0.82
9 600426 华鲁恒升 80,000 2,450,400.00 0.78
10 002254 泰和新材 100,000 2,447,000.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 200,000 4,680,000.00 1.32
2 002372 伟星新材 150,000 3,646,500.00 1.03
3 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 1.03
4 601009 南京银行 400,000 3,584,000.00 1.01
5 601877 正泰电器 120,000 3,356,400.00 0.95
6 000776 广发证券 200,000 3,154,000.00 0.89
7 000002 万科A 200,000 3,048,000.00 0.86
8 002025 航天电器 50,000 2,874,500.00 0.81
9 600426 华鲁恒升 80,000 2,820,000.00 0.80
10 000786 北新建材 90,000 2,415,600.00 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 300,000 5,460,000.00 1.21
2 600905 三峡能源 900,000 5,085,000.00 1.13
3 601318 中国平安 100,000 4,700,000.00 1.04
4 601009 南京银行 400,000 4,168,000.00 0.93
5 000776 广发证券 250,000 3,872,500.00 0.86
6 000400 许继电气 180,000 3,594,600.00 0.80
7 600519 贵州茅台 2,000 3,454,000.00 0.77
8 601636 旗滨集团 300,000 3,417,000.00 0.76
9 601877 正泰电器 120,000 3,324,000.00 0.74
10 002372 伟星新材 150,000 3,201,000.00 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,200,000 6,756,000.00 1.19
2 601166 兴业银行 340,000 5,661,000.00 1.00
3 000002 万科A 250,000 4,457,500.00 0.78
4 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 0.56
5 601009 南京银行 300,000 3,156,000.00 0.56
6 002025 航天电器 40,000 2,880,000.00 0.51
7 601636 旗滨集团 300,000 2,895,000.00 0.51
8 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 0.49
9 300394 天孚通信 100,000 2,654,000.00 0.47
10 601877 正泰电器 100,000 2,678,000.00 0.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,200,000 7,548,000.00 1.16
2 601166 兴业银行 340,000 6,766,000.00 1.04
3 600919 江苏银行 900,000 6,408,000.00 0.98
4 300253 卫宁健康 500,000 4,390,000.00 0.67
5 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 0.65
6 601636 旗滨集团 300,000 3,825,000.00 0.59
7 300059 东方财富 150,000 3,810,000.00 0.58
8 002304 洋河股份 20,000 3,663,000.00 0.56
9 300394 天孚通信 120,000 3,248,400.00 0.50
10 603259 药明康德 30,000 3,119,700.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 700,000 7,938,000.00 1.06
2 600905 三峡能源 1,200,000 7,368,000.00 0.99
3 601166 兴业银行 340,000 7,027,800.00 0.94
4 600919 江苏银行 900,000 6,345,000.00 0.85
5 300253 卫宁健康 500,000 4,695,000.00 0.63
6 603986 兆易创新 30,000 4,230,900.00 0.57
7 601636 旗滨集团 300,000 3,981,000.00 0.53
8 601607 上海医药 150,000 3,676,500.00 0.49
9 603259 药明康德 30,000 3,371,400.00 0.45
10 600801 华新水泥 150,000 2,964,000.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,000 8,820,000.00 1.01
2 601636 旗滨集团 500,000 8,550,000.00 0.97
3 300253 卫宁健康 500,000 8,380,000.00 0.96
4 600905 三峡能源 800,000 6,008,000.00 0.68
5 601166 兴业银行 300,000 5,712,000.00 0.65
6 002493 荣盛石化 300,000 5,448,000.00 0.62
7 601899 紫金矿业 500,000 4,850,000.00 0.55
8 603259 药明康德 38,000 4,506,040.00 0.51
9 300394 天孚通信 120,000 4,392,000.00 0.50
10 002304 洋河股份 25,000 4,118,250.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 11,712,000.00 2.14
2 300750 宁德时代 13,300 6,992,209.00 1.28
3 600036 招商银行 126,600 6,386,970.00 1.17
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.15
5 601318 中国平安 87,800 4,246,008.00 0.78
6 002594 比亚迪 15,300 3,817,503.00 0.70
7 000333 美的集团 54,300 3,779,280.00 0.69
8 601628 中国人寿 120,600 3,593,880.00 0.66
9 002415 海康威视 53,400 2,937,000.00 0.54
10 300760 迈瑞医疗 6,900 2,659,398.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 13,162,880.00 2.36
2 600905 三峡能源 1,296,803 7,830,096.10 1.40
3 300750 宁德时代 13,300 7,112,840.00 1.27
4 600036 招商银行 126,600 6,860,454.00 1.23
5 601318 中国平安 87,800 5,643,784.00 1.01
6 601628 中国人寿 120,600 4,087,134.00 0.73
7 002594 比亚迪 15,300 3,840,300.00 0.69
8 000333 美的集团 54,300 3,875,391.00 0.69
9 000858 五粮液 11,900 3,544,891.00 0.64
10 002415 海康威视 53,400 3,444,300.00 0.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 12,857,600.00 2.51
2 601318 中国平安 87,800 6,909,860.00 1.35
3 600036 招商银行 126,600 6,469,260.00 1.26
4 000333 美的集团 54,300 4,465,089.00 0.87
5 300750 宁德时代 13,300 4,284,861.00 0.84
6 601628 中国人寿 120,600 3,837,492.00 0.75
7 000858 五粮液 11,900 3,188,962.00 0.62
8 000651 格力电器 51,000 3,197,700.00 0.62
9 002415 海康威视 53,400 2,985,060.00 0.58
10 300760 迈瑞医疗 6,900 2,753,859.00 0.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 2.14
2 601318 中国平安 87,800 7,636,844.00 1.28
3 000858 五粮液 22,200 6,479,070.00 1.09
4 600036 招商银行 126,600 5,564,070.00 0.93
5 000333 美的集团 54,300 5,345,292.00 0.90
6 300750 宁德时代 13,300 4,669,763.00 0.78
7 601628 中国人寿 120,600 4,629,834.00 0.78
8 601888 中国中免 14,300 4,039,035.00 0.68
9 603288 海天味业 16,500 3,308,910.00 0.55
10 000651 格力电器 51,000 3,158,940.00 0.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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