银河臻优稳健配置混合型证券投资基金A类(008563)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,124,770.00 | 16.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,986,127.61 | 82.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,199,115.05 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 678,095.68 | 678,095.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,046,588.00 | 17.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,399,745.13 | 81.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,306,664.23 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 23,866.03 | 23,866.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,135,209.60 | 18.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,191,302.31 | 80.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,728,639.48 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 41,528.84 | 41,528.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,949,617.44 | 15.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,289,424.83 | 70.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 6.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,468,893.25 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 830,273.24 | 830,273.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,811,178.41 | 15.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 480,154,914.77 | 83.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,046,146.23 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 834,715.36 | 834,715.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,309,284.90 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 590,563,141.74 | 83.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,671,117.01 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 61,370.83 | 61,370.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,462,072.63 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 715,984,020.78 | 86.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,970,410.78 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 156,633.01 | 156,633.01 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,342,919.74 | 18.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 568,557,000.00 | 64.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,000.00 | 15.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,368,720.62 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 5,723,370.63 | 5,723,370.63 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,294,101.37 | 24.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,512,136.00 | 74.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,187,396.44 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,750,939.89 | 4,750,939.89 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,889,175.14 | 28.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,740,943.12 | 69.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,612,502.21 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 6,244,210.09 | 6,244,210.09 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,247,877.17 | 22.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 445,880,508.00 | 72.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,441,727.58 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 26,016,295.43 | 26,016,295.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,680,478.33 | 25.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,948,436.00 | 63.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000,000.00 | 9.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,355,297.72 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 7,285,255.21 | 7,285,255.21 |
