淳厚中短债A (008587) 重仓股

单位净值： 1.0753	累计净值：1.1053	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：祁洁萍,江文军	管理人：淳厚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.362亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2020-03-26
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0753

累计净值：1.1053

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：祁洁萍,江文军

管理人：淳厚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.362亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2020-03-26

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128051	21工商银行二级02	200,000	20,802,389.04	7.89
2	190208	19国开08	200,000	20,348,065.57	7.72
3	232380052	23农行二级资本债02A	200,000	20,038,153.01	7.60
4	102380012	23吴中城建MTN001	100,000	10,317,560.55	3.91
5	102282639	22上海大众MTN003	100,000	10,284,306.85	3.90

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230205	23国开05	200,000	20,517,081.97	9.27
2	102100098	21红豆MTN001	100,000	10,403,783.56	4.70
3	102101430	21杭州国资MTN001(权益出资)	100,000	10,378,024.66	4.69
4	102281706	22光明房产MTN001	100,000	10,392,479.45	4.69
5	102101344	21松江国投MTN001	100,000	10,359,271.23	4.68

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100615	21义乌国资MTN003	100,000	10,508,098.63	5.15
2	102100619	21常熟发投MTN001	100,000	10,485,155.07	5.14
3	102100752	21芜湖宜居MTN002	100,000	10,430,561.64	5.11
4	102000836	20紫坪铺MTN001	100,000	10,365,341.37	5.08
5	102000465	20厦门资管MTN001	100,000	10,347,375.34	5.07

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100098	21红豆MTN001	100,000	10,729,723.29	6.67
2	102000311	20义乌国资MTN001	100,000	10,373,726.03	6.45
3	102100619	21常熟发投MTN001	100,000	10,309,434.52	6.41
4	102000465	20厦门资管MTN001	100,000	10,266,361.64	6.39
5	102000836	20紫坪铺MTN001	100,000	10,279,198.90	6.39

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210409	21农发09	200,000	20,098,945.05	9.99
2	102100619	21常熟发投MTN001	100,000	10,395,986.85	5.17
3	131900026	19甘肃电投GN001	100,000	10,348,987.40	5.15
4	2128004	21招商银行小微债01	100,000	10,351,041.10	5.15
5	102100752	21芜湖宜居MTN002	100,000	10,346,972.60	5.14

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001530	20光明房产MTN003	100,000	10,437,535.34	4.64
2	102101690	21东江环保MTN001	100,000	10,400,681.64	4.62
3	102101344	21松江国投MTN001	100,000	10,384,271.23	4.62
4	102101430	21杭州国资MTN001(权益出资)	100,000	10,377,024.66	4.61
5	175719	21藏建01	100,000	10,337,344.11	4.59

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100619	21常熟发投MTN001	100,000	10,522,155.07	4.86
2	101900676	19青岛出版MTN001	100,000	10,459,295.34	4.83
3	101900671	19扬州经开MTN004	100,000	10,435,009.32	4.82
4	102100752	21芜湖宜居MTN002	100,000	10,453,561.64	4.82
5	102000836	20紫坪铺MTN001	100,000	10,403,341.37	4.80

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900032	19晋能MTN001	100,000	10,147,000.00	4.82
2	101900671	19扬州经开MTN004	100,000	10,115,000.00	4.81
3	101900418	19苏州文保MTN001	100,000	10,107,000.00	4.80
4	101900676	19青岛出版MTN001	100,000	10,106,000.00	4.80
5	1928037	19交通银行02	100,000	10,067,000.00	4.78

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900032	19晋能MTN001	100,000	10,199,000.00	4.85
2	1928037	19交通银行02	100,000	10,119,000.00	4.81
3	101900671	19扬州经开MTN004	100,000	10,122,000.00	4.81
4	101900289	19格力MTN001	100,000	10,081,000.00	4.79
5	101900676	19青岛出版MTN001	100,000	10,080,000.00	4.79

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200314	20进出14	200,000	20,042,000.00	8.51
2	210203	21国开03	200,000	20,058,000.00	8.51
3	012101339	21沪国际SCP004	200,000	20,022,000.00	8.50
4	012101951	21龙源电力SCP012	200,000	20,004,000.00	8.49
5	101900671	19扬州经开MTN004	100,000	10,123,000.00	4.30

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800447	18国电集MTN003	200,000	20,184,000.00	9.24
2	101654039	16中建MTN001	200,000	20,146,000.00	9.22
3	012100693	21中电信SCP003	200,000	20,008,000.00	9.16
4	200211	20国开11	200,000	19,980,000.00	9.15
5	1580152	15太仓科文债	400,000	16,304,000.00	7.46

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012004187	20中电信息SCP008	300,000	30,009,000.00	9.05
2	012003482	20浙江建投SCP001	300,000	29,973,000.00	9.04
3	012004233	20福州城投SCP008	300,000	30,000,000.00	9.04
4	012003235	20苏交通SCP022	300,000	29,973,000.00	9.04
5	200211	20国开11	300,000	29,880,000.00	9.01

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012000249	20西藏天路SCP001	400,000	40,208,000.00	6.21
2	012001363	20保利久联SCP001	300,000	30,042,000.00	4.64
3	012001169	20春秋航空SCP002	300,000	30,054,000.00	4.64
4	012001398	20联合水泥SCP013	300,000	30,030,000.00	4.64
5	012003235	20苏交通SCP022	300,000	29,817,000.00	4.60

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011902340	19华电租赁SCP003	500,000	50,235,000.00	3.72
2	012000043	20大同煤矿SCP001	500,000	50,165,000.00	3.71
3	101901421	19苏元禾MTN001	400,000	40,580,000.00	3.00
4	101900698	19苏州农业MTN001	400,000	40,556,000.00	3.00
5	012000249	20西藏天路SCP001	400,000	40,160,000.00	2.97