淳厚中短债A (008587) 资产配置

单位净值： 1.0753	累计净值：1.1053	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：祁洁萍,江文军	管理人：淳厚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.362亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2020-03-26
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0753

累计净值：1.1053

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：祁洁萍,江文军

管理人：淳厚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.362亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2020-03-26

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	295,104,172.43	97.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,970,423.23	2.31
6	其他资产	7,073.20	7,073.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	259,656,787.71	99.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	789,833.81	0.30
6	其他资产	167,223.15	167,223.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	214,315,104.87	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,937,397.63	2.25
6	其他资产	85,645.58	85,645.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	187,478,648.17	98.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,543,728.44	1.85
6	其他资产	32,055.01	32,055.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	187,351,486.34	86.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,003,355.60	9.27
5	银行存款和结算备付金合计	7,025,010.17	3.26
6	其他资产	1,324,311.53	1,324,311.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	184,989,454.03	78.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,006,715.84	18.31
5	银行存款和结算备付金合计	5,937,118.17	2.53
6	其他资产	977,971.78	977,971.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	224,937,100.00	96.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,015.00	0.64
5	银行存款和结算备付金合计	6,130,245.26	2.63
6	其他资产	94,288.43	94,288.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	167,113,294.40	79.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	31,004,166.51	14.72
5	银行存款和结算备付金合计	9,334,838.19	4.43
6	其他资产	3,193,011.35	3,193,011.35

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	197,218,482.40	93.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,549,361.37	5.01
6	其他资产	2,917,885.92	2,917,885.92

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	220,755,199.20	89.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,200,163.80	4.97
5	银行存款和结算备付金合计	6,826,609.67	2.78
6	其他资产	5,732,316.39	5,732,316.39

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	219,829,000.00	96.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,084,297.12	1.35
6	其他资产	5,009,196.41	5,009,196.41

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	352,465,330.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,167,793.98	0.88
6	其他资产	4,968,979.88	4,968,979.88

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	571,986,000.00	88.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,048,330.07	9.27
5	银行存款和结算备付金合计	8,013,069.13	1.24
6	其他资产	7,940,045.67	7,940,045.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,042,090,200.00	76.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	248,791,990.25	18.31
5	银行存款和结算备付金合计	36,274,065.63	2.67
6	其他资产	31,921,012.76	31,921,012.76