平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008596)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0076

 累计净值：1.1146 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：段玮婧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：83.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 三年定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092303001 23进出清发01 30,000,000 3,017,358,544.13 36.21
2 2320013 23上海银行01 8,300,000 838,866,034.43 10.07
3 2328004 23中信银行绿色金融债01 8,300,000 839,347,602.06 10.07
4 2328007 23浦发银行绿色金融债01 8,300,000 839,305,068.24 10.07
5 2328001 23建设银行绿色金融债 8,000,000 809,250,037.67 9.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092303001 23进出清发01 30,000,000 3,017,011,910.66 36.07
2 2328004 23中信银行绿色金融债01 8,300,000 834,682,104.37 9.98
3 2328007 23浦发银行绿色金融债01 8,300,000 834,640,374.77 9.98
4 2320013 23上海银行01 8,300,000 834,103,993.23 9.97
5 2328001 23建设银行绿色金融债 8,000,000 804,742,990.89 9.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328001 23建设银行绿色金融债 8,000,000 800,284,156.65 7.80
2 2328004 23中信银行绿色金融债01 8,000,000 800,102,599.35 7.79
3 2328007 23浦发银行绿色金融债01 8,000,000 800,054,128.42 7.79
4 210403 21农发03 5,400,000 549,942,835.01 5.36
5 200202 20国开02 4,300,000 437,778,383.52 4.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,744,883,721.54 105.63
2 2028004 20浙商银行小微债01 9,600,000 980,396,501.58 8.82
3 160207 16国开07 8,200,000 843,181,171.93 7.58
4 2028008 20民生银行小微债01 4,200,000 427,182,163.42 3.84
5 2028005 20中国银行小微债01 3,500,000 356,284,315.00 3.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,659,791,329.19 104.69
2 160207 16国开07 8,200,000 837,510,258.98 7.52
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 817,306,746.86 7.34
4 2028004 20浙商银行小微债01 5,200,000 526,884,707.10 4.73
5 2028008 20民生银行小微债01 4,200,000 424,756,094.56 3.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,574,337,898.37 103.22
2 160207 16国开07 8,200,000 831,832,287.17 7.42
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 812,096,500.54 7.24
4 2028004 20浙商银行小微债01 5,200,000 523,688,604.19 4.67
5 2028008 20民生银行小微债01 4,200,000 422,330,268.39 3.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,489,460,777.36 103.25
2 160207 16国开07 8,200,000 826,209,135.91 7.42
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 806,942,291.67 7.25
4 2028004 20浙商银行小微债01 5,200,000 520,527,741.32 4.68
5 2028008 20民生银行小微债01 4,200,000 419,931,671.77 3.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,522,679,772.03 102.79
2 160207 16国开07 8,200,000 824,644,474.42 7.36
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 800,868,447.09 7.14
4 2028004 20浙商银行小微债01 4,600,000 459,413,351.38 4.10
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,325,875.78 2.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,569,634,049.63 104.00
2 160207 16国开07 8,200,000 825,642,432.65 7.42
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 801,095,833.23 7.20
4 2028004 20浙商银行小微债01 4,600,000 459,289,453.05 4.13
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,415,392.58 2.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,616,237,862.16 104.14
2 160207 16国开07 8,200,000 826,633,522.85 7.41
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 801,321,754.59 7.18
4 2028004 20浙商银行小微债01 4,600,000 459,166,323.76 4.12
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,504,334.93 2.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,661,992,903.97 105.30
2 160207 16国开07 8,200,000 827,607,130.11 7.47
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 801,543,788.54 7.24
4 2028004 20浙商银行小微债01 4,500,000 449,104,606.07 4.06
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,591,749.01 2.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,706,912,866.45 105.42
2 160207 16国开07 8,200,000 828,552,603.90 7.46
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 801,761,990.87 7.22
4 2028004 20浙商银行小微债01 4,000,000 399,365,740.47 3.60
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,677,656.74 2.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,752,492,034.82 105.61
2 160207 16国开07 8,200,000 829,505,432.92 7.45
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 801,971,935.53 7.21
4 2028004 20浙商银行小微债01 3,600,000 359,803,858.75 3.23
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,761,606.65 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 112,900,000 11,797,731,001.88 106.78
2 160207 16国开07 8,200,000 830,451,704.41 7.52
3 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,177,496.12 7.26
4 2028004 20浙商银行小微债01 3,600,000 359,784,111.69 3.26
5 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,842,992.25 2.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 92,400,000 9,678,633,566.46 87.35
2 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,379,519.65 7.24
3 1928034 19交通银行01 2,900,000 290,922,979.45 2.63

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