平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008596)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0076

 累计净值：1.1146 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：段玮婧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：83.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 三年定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,437,117,184.76 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,109.94 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,386,858,204.88 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,231.37 0.00
6 其他资产 32,183.85 32,183.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,603,425,493.54 43.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,992,336,505.37 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,428,339.74 19.24
6 其他资产 29,998.00 29,998.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,229,426,555.32 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,747.58 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,452,428,917.12 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,401.64 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,342,849,131.61 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,521.52 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,234,105,706.36 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,016.83 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,893,936,982.51 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,068.73 0.00
6 其他资产 464,267,143.39 464,267,143.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,941,540,110.73 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 786,144.05 0.01
6 其他资产 337,531,857.69 337,531,857.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,988,788,108.77 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,849.11 0.00
6 其他资产 181,333,119.96 181,333,119.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,025,235,098.69 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,166.24 0.00
6 其他资产 26,814,811.53 26,814,811.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,724,523,714.19 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 731,041.09 0.00
6 其他资产 457,848,783.26 457,848,783.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,731,631,887.57 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 497,480,906.22 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 196,320.02 0.00
6 其他资产 332,803,218.22 332,803,218.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,421,696,035.03 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,834,064.93 0.10
6 其他资产 176,320,370.88 176,320,370.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,771,936,065.56 71.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,207,595,911.38 28.01
5 银行存款和结算备付金合计 22,316,565.39 0.15
6 其他资产 21,639,302.29 21,639,302.29

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