中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008662)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0560

 累计净值：1.0846 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 1,000,000 102,605,479.45 19.84
2 092318002 23农发清发02 1,000,000 101,643,442.62 19.66
3 230405 23农发05 1,000,000 101,226,311.48 19.58
4 112309091 23浦发银行CD091 500,000 49,275,961.20 9.53
5 112303100 23农业银行CD100 500,000 49,206,865.03 9.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 1,000,000 102,050,136.99 19.94
2 092318002 23农发清发02 1,000,000 101,134,918.03 19.76
3 230405 23农发05 1,000,000 100,735,327.87 19.68
4 112309091 23浦发银行CD091 500,000 49,033,437.70 9.58
5 112303100 23农业银行CD100 500,000 48,968,707.10 9.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 1,900,000 203,797,019.18 39.77
2 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 19.89
3 210406 21农发06 800,000 81,867,660.27 15.97
4 2120086 21浙商银行小微债01 500,000 50,916,506.85 9.93
5 220403 22农发03 500,000 50,097,008.20 9.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,200,000 228,561,435.62 44.64
2 210406 21农发06 800,000 81,471,276.71 15.91
3 190404 19农发04 700,000 72,796,701.37 14.22
4 200305 20进出05 500,000 51,609,178.08 10.08
5 2120086 21浙商银行小微债01 500,000 50,565,616.44 9.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,200,000 227,842,608.22 44.13
2 220007 22附息国债07 1,000,000 100,868,273.97 19.54
3 210406 21农发06 800,000 81,278,706.85 15.74
4 190404 19农发04 700,000 72,667,402.74 14.08
5 200305 20进出05 500,000 51,524,917.81 9.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,700,000 277,149,821.92 53.80
2 200008 20附息国债08 2,500,000 252,777,054.79 49.07
3 190404 19农发04 700,000 71,992,104.11 13.98
4 2028007 20中信银行小微债01 500,000 50,556,438.36 9.81
5 150218 15国开18 300,000 31,845,747.95 6.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 500,000 55,223,520.55 48.65
2 200203 20国开03 500,000 51,133,397.26 45.05
3 210411 21农发11 500,000 50,470,410.96 44.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 500,000 50,070,000.00 44.13
2 210201 21国开01 500,000 50,015,000.00 44.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 900,000 90,477,000.00 80.23
2 190208 19国开08 100,000 10,158,000.00 9.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 900,000 90,342,000.00 80.70
2 190208 19国开08 100,000 10,113,000.00 9.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136533 G16能新1 300,000 30,069,000.00 27.22
2 102000222 20中航机载MTN001 100,000 9,947,000.00 9.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 1,900,000 190,380,000.00 20.06
2 1780409 17铁道20 700,000 72,289,000.00 7.62
3 112493 16华能资 600,000 60,426,000.00 6.37
4 155088 18粤控02 600,000 60,372,000.00 6.36
5 102000222 20中航机载MTN001 600,000 59,760,000.00 6.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780409 17铁道20 700,000 72,912,000.00 7.78
2 112493 16华能资 600,000 60,420,000.00 6.45
3 155088 18粤控02 600,000 60,420,000.00 6.45
4 102000222 20中航机载MTN001 600,000 59,364,000.00 6.34
5 163209 20国机01 600,000 58,980,000.00 6.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780409 17铁道20 700,000 73,689,000.00 7.82
2 112493 16华能资 600,000 60,876,000.00 6.46
3 155088 18粤控02 600,000 60,870,000.00 6.46
4 102000222 20中航机载MTN001 600,000 59,898,000.00 6.36
5 163209 20国机01 600,000 59,700,000.00 6.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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