资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
709,175,836.72 |
99.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
429,037.76 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
2,788.16 |
2,788.16 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
670,801,225.29 |
99.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
306,800.20 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
2,740.58 |
2,740.58 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
720,794,894.04 |
97.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,922,880.80 |
0.53 |
6 |
其他资产 |
14,003,319.96 |
14,003,319.96 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
656,006,645.48 |
99.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,478,145.08 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
3,103.87 |
3,103.87 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
609,615,982.90 |
98.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,998,480.50 |
0.65 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,130,397.21 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
2,502,796.48 |
2,502,796.48 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
693,585,242.68 |
99.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
929,403.35 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
1,082.82 |
1,082.82 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
156,827,328.77 |
98.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,814,316.77 |
1.14 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
100,085,000.00 |
88.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,000,135.00 |
8.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
995,996.60 |
0.88 |
6 |
其他资产 |
2,465,427.41 |
2,465,427.41 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
100,635,000.00 |
89.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,000,133.50 |
7.97 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
697,495.99 |
0.62 |
6 |
其他资产 |
2,619,316.82 |
2,619,316.82 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
100,455,000.00 |
89.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,000,124.50 |
8.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
421,886.78 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
2,212,041.74 |
2,212,041.74 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
40,016,000.00 |
36.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,000,128.00 |
14.41 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
54,291,041.99 |
48.89 |
6 |
其他资产 |
729,011.86 |
729,011.86 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,689,285,000.00 |
97.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,949,284.54 |
1.04 |
6 |
其他资产 |
20,420,871.24 |
20,420,871.24 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,683,348,000.00 |
97.47 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,575,879.30 |
1.02 |
6 |
其他资产 |
26,143,473.47 |
26,143,473.47 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,697,568,000.00 |
97.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,663,268.48 |
0.79 |
6 |
其他资产 |
25,012,063.79 |
25,012,063.79 |