南方高股息主题股票型证券投资基金C类(008737)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8182

 累计净值：0.8182 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯雨生 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-24

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600373 中文传媒 160,000 2,004,800.00 2.36
2 600900 长江电力 90,000 2,001,600.00 2.36
3 000651 格力电器 55,000 1,996,500.00 2.35
4 601668 中国建筑 349,700 1,933,841.00 2.28
5 601098 中南传媒 160,000 1,920,000.00 2.26
6 601928 凤凰传媒 179,916 1,885,519.68 2.22
7 601398 工商银行 400,000 1,872,000.00 2.21
8 600660 福耀玻璃 50,000 1,846,000.00 2.17
9 600188 兖矿能源 86,800 1,757,700.00 2.07
10 601666 平煤股份 158,600 1,635,166.00 1.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 900,000 4,338,000.00 5.04
2 601939 建设银行 680,000 4,256,800.00 4.94
3 601668 中国建筑 700,000 4,018,000.00 4.67
4 000333 美的集团 60,000 3,535,200.00 4.10
5 600887 伊利股份 120,000 3,398,400.00 3.95
6 600900 长江电力 150,000 3,309,000.00 3.84
7 000651 格力电器 90,000 3,285,900.00 3.82
8 600690 海尔智家 130,000 3,052,400.00 3.54
9 601098 中南传媒 230,000 2,668,000.00 3.10
10 600373 中文传媒 200,000 2,664,000.00 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 900,000 5,220,000.00 5.74
2 601398 工商银行 1,100,000 4,906,000.00 5.40
3 000651 格力电器 125,000 4,593,750.00 5.06
4 601939 建设银行 750,000 4,455,000.00 4.90
5 000333 美的集团 80,000 4,304,800.00 4.74
6 600395 盘江股份 350,000 2,530,500.00 2.78
7 600997 开滦股份 350,000 2,443,000.00 2.69
8 600346 恒力石化 150,000 2,430,000.00 2.67
9 600048 保利发展 167,600 2,368,188.00 2.61
10 601166 兴业银行 140,000 2,364,600.00 2.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,000,000 5,430,000.00 6.30
2 600346 恒力石化 300,000 4,659,000.00 5.40
3 000651 格力电器 100,000 3,232,000.00 3.75
4 600985 淮北矿业 250,000 3,200,000.00 3.71
5 601225 陕西煤业 171,800 3,192,044.00 3.70
6 600188 兖矿能源 92,068 3,091,643.44 3.58
7 600997 开滦股份 410,300 2,781,834.00 3.23
8 600900 长江电力 120,000 2,520,000.00 2.92
9 600395 盘江股份 332,300 2,233,056.00 2.59
10 601601 中国太保 80,000 1,961,600.00 2.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 260,000 5,912,400.00 6.22
2 601088 中国神华 187,000 5,916,680.00 6.22
3 601225 陕西煤业 250,000 5,692,500.00 5.99
4 600309 万华化学 60,000 5,526,000.00 5.81
5 600985 淮北矿业 320,000 5,392,000.00 5.67
6 000983 山西焦煤 350,000 5,243,000.00 5.51
7 601668 中国建筑 1,000,000 5,150,000.00 5.42
8 600346 恒力石化 300,000 5,076,000.00 5.34
9 601666 平煤股份 360,000 4,910,400.00 5.16
10 000002 万科A 270,000 4,814,100.00 5.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 178,300 4,122,296.00 4.18
2 000002 万科A 200,000 4,100,000.00 4.16
3 601225 陕西煤业 190,000 4,024,200.00 4.08
4 600188 兖矿能源 100,000 3,948,000.00 4.01
5 600325 华发股份 490,000 3,709,300.00 3.76
6 600985 淮北矿业 250,000 3,640,000.00 3.69
7 600383 金地集团 270,000 3,628,800.00 3.68
8 600971 恒源煤电 450,000 3,555,000.00 3.61
9 600048 保利发展 200,000 3,492,000.00 3.54
10 601666 平煤股份 250,000 3,397,500.00 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 350,000 7,717,500.00 7.54
2 000002 万科A 252,200 4,829,630.00 4.72
3 601398 工商银行 1,000,000 4,770,000.00 4.66
4 600887 伊利股份 127,500 4,703,475.00 4.59
5 600729 重庆百货 165,700 4,328,084.00 4.23
6 002100 天康生物 354,600 4,315,482.00 4.21
7 600406 国电南瑞 135,500 4,266,895.00 4.17
8 600585 海螺水泥 107,500 4,245,175.00 4.15
9 601668 中国建筑 757,100 4,118,624.00 4.02
10 600660 福耀玻璃 113,800 4,049,004.00 3.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,685,000.00 9.54
2 300750 宁德时代 18,000 10,584,000.00 8.64
3 603259 药明康德 50,020 5,931,371.60 4.84
4 002714 牧原股份 110,000 5,869,600.00 4.79
5 002142 宁波银行 150,050 5,743,914.00 4.69
6 601888 中国中免 25,078 5,502,363.98 4.49
7 300760 迈瑞医疗 14,002 5,331,961.60 4.35
8 002271 东方雨虹 100,000 5,268,000.00 4.30
9 601012 隆基股份 60,000 5,172,000.00 4.22
10 000333 美的集团 70,000 5,166,700.00 4.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,000 13,143,250.00 9.70
2 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 8.10
3 603259 药明康德 50,020 7,643,056.00 5.64
4 601012 隆基股份 90,000 7,423,200.00 5.48
5 601888 中国中免 25,078 6,520,280.00 4.81
6 002812 恩捷股份 23,000 6,442,760.00 4.75
7 300760 迈瑞医疗 14,002 5,396,650.84 3.98
8 300124 汇川技术 80,000 5,040,000.00 3.72
9 300274 阳光电源 30,000 4,451,400.00 3.29
10 002241 歌尔股份 100,000 4,310,000.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 7.83
2 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 7.23
3 002475 立讯精密 250,011 11,500,506.00 6.73
4 000333 美的集团 120,038 8,567,112.06 5.02
5 002241 歌尔股份 180,000 7,693,200.00 4.50
6 600309 万华化学 70,000 7,617,400.00 4.46
7 300124 汇川技术 100,000 7,426,000.00 4.35
8 603799 华友钴业 60,000 6,852,000.00 4.01
9 601899 紫金矿业 700,000 6,783,000.00 3.97
10 600660 福耀玻璃 120,000 6,702,000.00 3.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 22,099,000.00 9.67
2 601166 兴业银行 900,060 21,682,445.40 9.48
3 601318 中国平安 200,000 15,740,000.00 6.88
4 601888 中国中免 50,178 15,358,482.24 6.72
5 000333 美的集团 170,038 13,982,224.74 6.12
6 300750 宁德时代 40,000 12,886,800.00 5.64
7 000858 五粮液 30,071 8,058,426.58 3.52
8 300760 迈瑞医疗 20,002 7,982,998.22 3.49
9 00700 腾讯控股 14,000 7,217,837.20 3.16
10 600009 上海机场 120,208 6,960,043.20 3.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 450,000 39,141,000.00 9.27
2 600519 贵州茅台 16,000 31,968,000.00 7.57
3 601166 兴业银行 1,200,060 25,045,252.20 5.93
4 000001 平安银行 1,250,000 24,175,000.00 5.73
5 601888 中国中免 63,092 17,820,335.40 4.22
6 000858 五粮液 59,971 17,502,536.35 4.15
7 000333 美的集团 170,038 16,738,540.72 3.96
8 600009 上海机场 200,025 15,133,891.50 3.58
9 601601 中国太保 380,000 14,592,000.00 3.46
10 600276 恒瑞医药 130,010 14,490,914.60 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,500,060 24,195,967.80 4.10
2 601318 中国平安 300,000 22,878,000.00 3.88
3 601336 新华保险 350,000 21,728,000.00 3.69
4 000001 平安银行 1,400,000 21,238,000.00 3.60
5 002142 宁波银行 600,075 18,890,361.00 3.20
6 600009 上海机场 200,025 13,757,719.50 2.33
7 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.98
8 002475 立讯精密 190,092 10,859,955.96 1.84
9 000333 美的集团 139,983 10,162,765.80 1.72
10 600276 恒瑞医药 110,010 9,881,098.20 1.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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