南方高股息主题股票型证券投资基金C类(008737)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,283,129.42 | 90.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,954,988.71 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 12,685.60 | 12,685.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,170,451.83 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,310,896.29 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 57,586.09 | 57,586.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,146,221.73 | 89.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,014.17 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,845,019.51 | 10.56 |
| 6 | 其他资产 | 13,127.33 | 13,127.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,714,407.15 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,888,298.26 | 9.11 |
| 6 | 其他资产 | 31,396.93 | 31,396.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,286,083.62 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 387,028.84 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,851,808.61 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 35,938.46 | 35,938.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,845,784.20 | 92.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,531,853.05 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 733,237.36 | 733,237.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,421,493.91 | 88.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,630,773.42 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,027,704.84 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 54,747.95 | 54,747.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,983,675.77 | 85.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,505,950.00 | 6.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,310,845.10 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 284,500.81 | 284,500.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,266,695.04 | 83.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,505,100.00 | 6.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 2.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,289,148.11 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 183,953.26 | 183,953.26 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,726,732.20 | 85.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,857,656.50 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,573,601.30 | 9.49 |
| 6 | 其他资产 | 442,132.72 | 442,132.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,130,696.28 | 87.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,589,221.00 | 6.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,145,335.85 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,372,131.95 | 6,372,131.95 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,972,349.84 | 90.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,783,640.00 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,401,510.85 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,286,707.71 | 6,286,707.71 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,502,940.59 | 55.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,164,300.00 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 33.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,052,999.52 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 3,623,347.86 | 3,623,347.86 |
