创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金A类(008768)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9424

 累计净值：0.9424 净值更新日期：2022-12-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.003亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,500 769,230.00 8.30
2 600519 贵州茅台 400 749,000.00 8.08
3 600036 招商银行 16,500 555,225.00 5.99
4 601166 兴业银行 31,100 517,815.00 5.59
5 601012 隆基绿能 10,636 509,570.76 5.50
6 600887 伊利股份 12,700 418,846.00 4.52
7 601668 中国建筑 67,000 345,050.00 3.72
8 600900 长江电力 13,700 311,538.00 3.36
9 603288 海天味业 3,600 298,152.00 3.22
10 601288 农业银行 102,400 292,864.00 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 21,300 898,860.00 8.44
2 600519 贵州茅台 400 818,000.00 7.68
3 600887 伊利股份 12,300 479,085.00 4.50
4 600809 山西汾酒 1,400 454,720.00 4.27
5 600900 长江电力 19,600 453,152.00 4.25
6 601318 中国平安 9,400 438,886.00 4.12
7 600309 万华化学 4,100 397,659.00 3.73
8 601012 隆基绿能 5,036 335,548.68 3.15
9 603288 海天味业 3,700 334,332.00 3.14
10 601288 农业银行 109,500 330,690.00 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 18,400 861,120.00 8.45
2 600519 贵州茅台 500 859,500.00 8.43
3 601166 兴业银行 30,000 620,100.00 6.08
4 603259 药明康德 4,740 532,681.20 5.22
5 601318 中国平安 10,100 489,345.00 4.80
6 600900 长江电力 13,100 288,200.00 2.83
7 601899 紫金矿业 25,000 283,500.00 2.78
8 603986 兆易创新 2,000 282,060.00 2.77
9 600438 通威股份 6,600 281,754.00 2.76
10 600030 中信证券 13,210 276,089.00 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 820,000.00 7.02
2 600036 招商银行 15,400 750,134.00 6.42
3 601318 中国平安 10,100 509,141.00 4.36
4 600887 伊利股份 11,600 480,936.00 4.12
5 600809 山西汾酒 1,440 454,723.20 3.89
6 600436 片仔癀 1,000 437,150.00 3.74
7 601166 兴业银行 19,000 361,760.00 3.10
8 600585 海螺水泥 8,400 338,520.00 2.90
9 600276 恒瑞医药 6,400 324,544.00 2.78
10 603259 药明康德 2,740 324,909.20 2.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 9.16
2 600036 招商银行 19,400 978,730.00 8.17
3 601012 隆基股份 7,440 613,651.20 5.12
4 600030 中信证券 22,800 576,384.00 4.81
5 601166 兴业银行 31,100 569,130.00 4.75
6 601318 中国平安 11,100 536,796.00 4.48
7 600887 伊利股份 13,700 516,490.00 4.31
8 601888 中国中免 1,945 505,700.00 4.22
9 603259 药明康德 3,240 495,072.00 4.13
10 600031 三一重工 16,800 427,392.00 3.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 8.32
2 600036 招商银行 18,400 997,096.00 8.07
3 601318 中国平安 11,300 726,364.00 5.88
4 601012 隆基股份 7,140 634,317.60 5.13
5 601166 兴业银行 30,300 622,665.00 5.04
6 600030 中信证券 22,600 563,644.00 4.56
7 601888 中国中免 1,745 523,674.50 4.24
8 600031 三一重工 17,200 500,004.00 4.05
9 600809 山西汾酒 1,100 492,800.00 3.99
10 603259 药明康德 3,140 491,692.60 3.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 8.08
2 600036 招商银行 19,100 976,010.00 7.85
3 601318 中国平安 12,300 968,010.00 7.79
4 601166 兴业银行 32,900 792,561.00 6.38
5 601888 中国中免 2,045 625,933.60 5.04
6 600030 中信证券 23,500 561,415.00 4.52
7 601012 隆基股份 5,500 484,000.00 3.89
8 600887 伊利股份 11,900 476,357.00 3.83
9 600031 三一重工 13,400 457,610.00 3.68
10 600276 恒瑞医药 4,900 451,241.00 3.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,100 1,052,458.00 8.34
2 600036 招商银行 23,500 1,032,825.00 8.19
3 600519 贵州茅台 500 999,000.00 7.92
4 601166 兴业银行 33,600 701,232.00 5.56
5 601888 中国中免 2,245 634,100.25 5.03
6 600031 三一重工 15,900 556,182.00 4.41
7 601601 中国太保 11,700 449,280.00 3.56
8 603259 药明康德 3,303 444,980.16 3.53
9 600887 伊利股份 10,000 443,700.00 3.52
10 600276 恒瑞医药 3,800 423,548.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,900 1,517,574.00 8.91
2 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 8.82
3 600036 招商银行 34,600 1,245,600.00 7.32
4 600887 伊利股份 23,600 908,600.00 5.34
5 601888 中国中免 3,800 847,172.00 4.98
6 600031 三一重工 27,800 691,942.00 4.06
7 601688 华泰证券 30,300 622,059.00 3.65
8 600048 保利地产 38,000 603,820.00 3.55
9 600309 万华化学 8,500 589,050.00 3.46
10 600276 恒瑞医药 5,700 511,974.00 3.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,700 1,335,180.00 8.76
2 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 8.63
3 600036 招商银行 29,200 984,624.00 6.46
4 600276 恒瑞医药 9,700 895,310.00 5.87
5 600030 中信证券 26,500 638,915.00 4.19
6 601328 交通银行 94,200 483,246.00 3.17
7 600887 伊利股份 13,700 426,481.00 2.80
8 600585 海螺水泥 7,400 391,534.00 2.57
9 600031 三一重工 20,400 382,704.00 2.51
10 601668 中国建筑 80,000 381,600.00 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 17,900 1,238,143.00 8.75
2 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 8.64
3 600276 恒瑞医药 8,200 754,646.00 5.33
4 600036 招商银行 21,400 690,792.00 4.88
5 600887 伊利股份 16,200 483,732.00 3.42
6 600016 民生银行 83,900 479,069.00 3.39
7 601328 交通银行 92,800 478,848.00 3.38
8 601166 兴业银行 27,800 442,298.00 3.13
9 600837 海通证券 30,000 385,200.00 2.72
10 601668 中国建筑 67,300 354,671.00 2.51

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