创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金A类(008768)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 730,428.44 | 7.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,253.14 | 7.74 |
| 6 | 其他资产 | 8,194,770.29 | 8,194,770.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,647,405.82 | 92.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,108.14 | 1.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 557,206.47 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 4,142.56 | 4,142.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,981,456.68 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,459.03 | 1.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 608,452.87 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 77,132.51 | 77,132.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,473,778.87 | 87.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,782.83 | 1.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 592,485.37 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 584,797.23 | 584,797.23 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,400,928.75 | 88.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,037.20 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,131,693.65 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 7,905.42 | 7,905.42 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,209,865.00 | 93.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,111.60 | 1.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 681,177.44 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 15,856.31 | 15,856.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,584,103.20 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,000.00 | 3.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 385,940.69 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 21,520.66 | 21,520.66 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,205,617.10 | 89.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,840.80 | 3.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 884,391.90 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 10,051.48 | 10,051.48 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,664,951.41 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 523,502.40 | 4.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 509,915.76 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 12,971.36 | 12,971.36 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,941,494.46 | 92.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,899.00 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,268,347.73 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,764.92 | 7,764.92 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,101,819.50 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,300.00 | 1.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 952,413.17 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 48,873.80 | 48,873.80 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,974,755.50 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,215,867.90 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 7,079.47 | 7,079.47 |
