国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0413

累计净值:1.0621 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.405亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 2,200,000 222,763,501.37 8.69
2 220208 22国开08 1,920,000 194,412,677.26 7.59
3 210408 21农发08 1,800,000 183,602,564.38 7.16
4 170210 17国开10 1,700,000 183,301,172.60 7.15
5 220407 22农发07 1,700,000 169,167,698.63 6.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 2,400,000 242,790,772.60 9.20
2 220208 22国开08 2,160,000 218,329,722.74 8.27
3 210408 21农发08 2,000,000 203,515,561.64 7.71
4 210203 21国开03 1,900,000 198,676,753.42 7.53
5 170210 17国开10 1,700,000 183,100,060.27 6.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 2,400,000 245,734,816.44 10.56
2 210408 21农发08 2,000,000 206,528,273.97 8.88
3 210313 21进出13 2,000,000 204,599,342.47 8.79
4 210203 21国开03 1,900,000 195,671,369.86 8.41
5 210305 21进出05 1,900,000 193,692,558.90 8.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,430,000 246,340,284.66 10.12
2 210208 21国开08 2,400,000 244,305,468.49 10.03
3 210313 21进出13 2,400,000 243,291,747.95 9.99
4 210203 21国开03 2,300,000 234,996,041.10 9.65
5 210305 21进出05 1,970,000 205,117,695.34 8.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 3,600,000 387,108,000.00 11.80
2 210313 21进出13 2,800,000 281,232,000.00 8.57
3 210208 21国开08 2,610,000 261,809,100.00 7.98
4 210203 21国开03 2,430,000 248,127,300.00 7.56
5 200218 20国开18 2,450,000 246,396,500.00 7.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 100,000 10,068,000.00 27.77
2 210403 21农发03 60,000 6,076,200.00 16.76
3 210408 21农发08 60,000 5,985,000.00 16.51
4 210203 21国开03 50,000 5,067,000.00 13.98
5 210305 21进出05 50,000 5,033,500.00 13.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,300,000 130,117,000.00 16.23
2 190408 19农发08 900,000 91,359,000.00 11.40
3 200212 20国开12 900,000 90,450,000.00 11.28
4 200407 20农发07 900,000 90,288,000.00 11.26
5 210402 21农发02 800,000 80,400,000.00 10.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,600,000 159,264,000.00 10.40
2 200212 20国开12 1,500,000 149,925,000.00 9.79
3 200407 20农发07 1,500,000 149,670,000.00 9.77
4 200207 20国开07 1,500,000 149,580,000.00 9.76
5 190208 19国开08 1,400,000 140,686,000.00 9.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 3,200,000 318,592,000.00 13.13
2 200307 20进出07 2,900,000 287,448,000.00 11.84
3 200203 20国开03 2,400,000 240,528,000.00 9.91
4 180406 18农发06 2,000,000 214,060,000.00 8.82
5 190208 19国开08 2,100,000 211,932,000.00 8.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200307 20进出07 3,300,000 322,542,000.00 14.23
2 160210 16国开10 3,100,000 303,862,000.00 13.41
3 200305 20进出05 2,900,000 282,895,000.00 12.48
4 200203 20国开03 2,400,000 237,480,000.00 10.48
5 200405 20农发05 2,400,000 227,112,000.00 10.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 4,400,000 484,484,000.00 13.43
2 190205 19国开05 4,300,000 433,569,000.00 12.02
3 160210 16国开10 4,200,000 418,866,000.00 11.61
4 200307 20进出07 3,700,000 369,519,000.00 10.24
5 160213 16国开13 2,700,000 266,733,000.00 7.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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