新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金C类(008808)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0053

 累计净值：1.0813 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李洁 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-03-12

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 14,200,000 1,437,788,332.80 22.53
2 160213 16国开13 9,300,000 948,513,350.25 14.87
3 2320025 23北京银行01 6,300,000 634,281,669.67 9.94
4 212380008 23交行债01 6,300,000 632,487,581.39 9.91
5 222380004 23光大银行绿债01 5,500,000 553,291,093.76 8.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303048 23农业银行CD048 5,000,000 499,781,652.72 7.81
2 2304101 23农发贴现01 4,000,000 399,891,402.90 6.25
3 2320025 23北京银行01 3,900,000 390,236,246.17 6.10
4 160310 16进出10 3,000,000 314,053,584.28 4.91
5 160213 16国开13 3,000,000 312,754,608.50 4.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 766,500,000.00 28.28
2 200303 20进出03 4,500,000 459,551,190.50 16.95
3 180408 18农发08 2,900,000 301,480,215.17 11.12
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 274,545,158.42 10.13
5 2028012 20浦发银行01 2,700,000 273,968,826.49 10.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 761,213,432.89 28.07
2 200303 20进出03 4,500,000 456,347,083.87 16.82
3 180408 18农发08 2,900,000 299,486,031.59 11.04
4 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 275,306,600.92 10.15
5 2028008 20民生银行小微债01 2,700,000 274,726,553.83 10.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 755,818,236.31 27.50
2 200303 20进出03 4,500,000 453,077,619.56 16.48
3 180408 18农发08 2,900,000 297,439,559.35 10.82
4 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 273,750,524.44 9.96
5 2028008 20民生银行小微债01 2,700,000 273,295,373.63 9.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 750,431,922.59 27.49
2 200303 20进出03 4,500,000 449,814,021.72 16.48
3 180408 18农发08 2,900,000 295,385,081.87 10.82
4 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 272,194,507.31 9.97
5 2028008 20民生银行小微债01 2,700,000 271,863,640.65 9.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 761,612,831.80 28.12
2 200303 20进出03 4,500,000 456,356,627.13 16.85
3 180408 18农发08 2,900,000 306,018,115.16 11.30
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 273,446,612.78 10.10
5 2028012 20浦发银行01 2,700,000 271,673,329.31 10.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 743,929,112.30 26.85
2 200303 20进出03 4,500,000 445,978,536.51 16.10
3 180408 18农发08 2,900,000 296,319,727.33 10.70
4 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,290,425.58 9.76
5 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 268,522,616.70 9.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 742,727,687.78 26.98
2 200303 20进出03 4,500,000 445,193,412.21 16.17
3 180408 18农发08 2,900,000 297,436,112.64 10.80
4 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,351,851.77 9.82
5 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 268,261,996.02 9.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 741,534,895.61 27.11
2 200303 20进出03 4,500,000 444,413,987.19 16.25
3 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,412,927.97 9.88
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 268,002,987.29 9.80
5 2028002 20渤海银行02 2,500,000 251,012,887.28 9.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 740,363,499.84 27.26
2 200303 20进出03 4,500,000 443,648,600.32 16.34
3 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,472,997.95 9.96
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 267,748,369.99 9.86
5 2028002 20渤海银行02 2,500,000 251,163,646.63 9.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 739,213,165.54 26.90
2 200303 20进出03 4,500,000 442,897,030.07 16.12
3 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,532,074.84 9.85
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 267,498,082.95 9.74
5 2028002 20渤海银行02 2,500,000 251,311,886.75 9.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 7,500,000 738,045,625.53 27.04
2 200303 20进出03 4,500,000 442,134,274.70 16.20
3 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,592,124.18 9.91
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 267,243,799.29 9.79
5 2028002 20渤海银行02 2,500,000 251,462,539.68 9.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 6,500,000 638,779,449.57 23.55
2 200303 20进出03 4,500,000 441,377,056.16 16.27
3 2028004 20浙商银行小微债01 2,700,000 270,651,831.41 9.98
4 2028020 20兴业银行小微债03 2,700,000 266,991,088.44 9.84
5 2028002 20渤海银行02 2,500,000 251,612,306.73 9.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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