国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008877)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0283

 累计净值：1.0943 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-08-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230015 23附息国债15 2,000,000 199,942,950.82 24.64
2 230017 23附息国债17 1,000,000 99,779,945.36 12.29
3 112304032 23中国银行CD032 1,000,000 98,012,485.79 12.08
4 220402 22农发02 600,000 61,398,904.11 7.57
5 160213 16国开13 600,000 61,187,000.00 7.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 500,000 52,210,205.48 10.07
2 102103192 21长沙经开MTN002 500,000 51,252,095.89 9.89
3 184223 22湘江01 500,000 50,982,969.87 9.83
4 220402 22农发02 500,000 50,820,438.36 9.80
5 220203 22国开03 500,000 50,731,027.40 9.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 500,000 51,405,000.00 10.07
2 200203 20国开03 500,000 50,958,397.26 9.98
3 102103192 21长沙经开MTN002 500,000 50,661,019.18 9.92
4 184223 22湘江01 500,000 50,257,904.11 9.84
5 2220016 22长沙银行小微债 500,000 50,072,213.11 9.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,000,000 101,256,602.74 20.07
2 190404 19农发04 500,000 51,997,643.84 10.31
3 160213 16国开13 500,000 51,063,972.60 10.12
4 220402 22农发02 500,000 51,061,068.49 10.12
5 2220016 22长沙银行小微债 500,000 51,071,356.16 10.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 1,000,000 101,078,575.34 19.81
2 102103192 21长沙经开MTN002 500,000 51,991,865.75 10.19
3 190404 19农发04 500,000 51,905,287.67 10.17
4 184223 22湘江01 500,000 51,501,772.61 10.10
5 2220016 22长沙银行小微债 500,000 51,149,013.70 10.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001968 20河钢集MTN013 200,000 20,790,407.67 8.73
2 102101618 21武汉城建MTN003 200,000 20,670,339.73 8.67
3 185035 21东债02 200,000 20,439,680.00 8.58
4 149499 21广发03 200,000 20,318,279.45 8.53
5 102280285 22张江高科MTN001 200,000 20,236,240.00 8.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149499 21广发03 200,000 20,604,652.05 8.72
2 102001968 20河钢集MTN013 200,000 20,523,638.36 8.69
3 102101618 21武汉城建MTN003 200,000 20,380,286.03 8.62
4 185035 21东债02 200,000 20,168,817.53 8.54
5 012280414 22江苏广电SCP001 200,000 20,077,121.10 8.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 300,000 30,189,000.00 12.81
2 101800148 18南京地铁MTN001 200,000 20,776,000.00 8.81
3 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 8.66
4 149265 20深铁05 200,000 20,290,000.00 8.61
5 149499 21广发03 200,000 20,226,000.00 8.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 40,536,000.00 17.40
2 112110363 21兴业银行CD363 300,000 29,202,000.00 12.54
3 101800148 18南京地铁MTN001 200,000 20,798,000.00 8.93
4 200215 20国开15 200,000 20,610,000.00 8.85
5 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,336,000.00 8.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100353 21汇金MTN001 200,000 20,128,000.00 8.75
2 155127 19铁工01 200,000 20,084,000.00 8.73
3 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 8.72
4 175315 20中证22 200,000 20,028,000.00 8.71
5 143734 18金隅02 100,000 10,335,000.00 4.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175315 20中证22 200,000 20,022,000.00 8.77
2 102002066 20汇金MTN010A 150,000 15,072,000.00 6.60
3 143734 18金隅02 100,000 10,315,000.00 4.52
4 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,154,000.00 4.45
5 155660 19红狮01 100,000 10,140,000.00 4.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800160 18港兴港投MTN001 200,000 20,278,000.00 8.96
2 175315 20中证22 200,000 20,010,000.00 8.84
3 143734 18金隅02 100,000 10,313,000.00 4.56
4 101456020 14赣高速MTN002(7年期) 100,000 10,147,000.00 4.48
5 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,142,000.00 4.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034