国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878) 重仓股

单位净值： 0.6431	累计净值：0.7431	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：韦明亮	管理人：国联安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.290亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-13
业绩比较基准：中债综合指数收益率35%+沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.6431

累计净值：0.7431

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：韦明亮

管理人：国联安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.290亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-13

业绩比较基准：中债综合指数收益率*35%+沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,200	16,546,660.00	5.67
2	601398	工商银行	3,000,000	14,040,000.00	4.81
3	002126	银轮股份	700,000	13,223,000.00	4.53
4	000002	万科A	1,000,000	13,080,000.00	4.48
5	688239	航宇科技	230,144	13,035,356.16	4.47
6	300750	宁德时代	62,000	12,587,860.00	4.31
7	600765	中航重机	450,000	11,169,000.00	3.83
8	002475	立讯精密	350,000	10,437,000.00	3.58
9	002028	思源电气	200,000	10,336,000.00	3.54
10	600941	中国移动	100,000	9,682,000.00	3.32

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	72,000	18,595,440.00	5.78
2	600519	贵州茅台	9,200	15,557,200.00	4.84
3	002142	宁波银行	599,920	15,177,976.00	4.72
4	002371	北方华创	45,000	14,294,250.00	4.44
5	300750	宁德时代	62,000	14,184,980.00	4.41
6	000002	万科A	1,000,000	14,020,000.00	4.36
7	688239	航宇科技	189,144	13,230,622.80	4.11
8	002698	博实股份	750,000	13,117,500.00	4.08
9	600732	爱旭股份	420,000	12,915,000.00	4.01
10	002126	银轮股份	700,000	12,390,000.00	3.85

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688239	航宇科技	280,000	21,014,000.00	6.14
2	300750	宁德时代	47,000	19,084,350.00	5.58
3	002594	比亚迪	72,000	18,433,440.00	5.39
4	600519	贵州茅台	10,000	18,200,000.00	5.32
5	002142	宁波银行	599,920	16,383,815.20	4.79
6	603688	石英股份	120,000	14,817,600.00	4.33
7	600702	舍得酒业	75,000	14,775,000.00	4.32
8	002415	海康威视	320,000	13,651,200.00	3.99
9	002698	博实股份	750,000	12,262,500.00	3.58
10	601012	隆基绿能	280,000	11,314,800.00	3.31

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	72,000	28,326,240.00	8.19
2	002475	立讯精密	620,000	19,685,000.00	5.69
3	002594	比亚迪	72,000	18,501,840.00	5.35
4	600519	贵州茅台	10,000	17,270,000.00	4.99
5	603259	药明康德	200,000	16,200,000.00	4.69
6	601128	常熟银行	2,099,903	15,854,267.65	4.59
7	600765	中航重机	505,341	15,711,051.69	4.54
8	002180	纳思达	300,000	15,567,000.00	4.50
9	603688	石英股份	118,000	15,495,760.00	4.48
10	688777	中控技术	153,000	13,896,990.00	4.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	72,000	28,864,080.00	8.11
2	600519	贵州茅台	10,000	18,725,000.00	5.26
3	002475	立讯精密	620,000	18,228,000.00	5.12
4	002594	比亚迪	72,000	18,144,720.00	5.10
5	002371	北方华创	65,000	18,096,000.00	5.09
6	601128	常熟银行	2,099,903	16,715,227.88	4.70
7	600765	中航重机	505,341	15,140,016.36	4.25
8	603688	石英股份	118,000	13,658,500.00	3.84
9	688777	中控技术	170,000	13,280,400.00	3.73
10	002180	纳思达	300,000	12,945,000.00	3.64

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	72,000	38,448,000.00	8.82
2	603713	密尔克卫	150,000	20,505,000.00	4.70
3	600519	贵州茅台	10,000	20,450,000.00	4.69
4	000858	五粮液	100,000	20,193,000.00	4.63
5	000786	北新建材	500,000	17,310,000.00	3.97
6	002142	宁波银行	480,000	17,188,800.00	3.94
7	600036	招商银行	400,000	16,880,000.00	3.87
8	603259	药明康德	160,000	16,638,400.00	3.82
9	603517	绝味食品	280,000	16,189,600.00	3.71
10	688733	壹石通	200,000	14,678,000.00	3.37

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	72,000	36,885,600.00	9.32
2	600036	招商银行	400,000	18,720,000.00	4.73
3	603713	密尔克卫	150,000	18,456,000.00	4.67
4	603259	药明康德	160,000	17,980,800.00	4.55
5	002142	宁波银行	480,000	17,947,200.00	4.54
6	600519	贵州茅台	10,000	17,190,000.00	4.35
7	002192	融捷股份	140,000	16,014,600.00	4.05
8	000858	五粮液	100,000	15,506,000.00	3.92
9	300760	迈瑞医疗	50,000	15,362,500.00	3.88
10	000786	北新建材	500,000	15,155,000.00	3.83

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	68,000	39,984,000.00	8.48
2	600519	贵州茅台	10,000	20,500,000.00	4.35
3	000786	北新建材	500,000	17,915,000.00	3.80
4	000858	五粮液	80,000	17,812,800.00	3.78
5	603713	密尔克卫	130,000	17,521,400.00	3.72
6	603259	药明康德	140,000	16,601,200.00	3.52
7	002142	宁波银行	400,000	15,312,000.00	3.25
8	300760	迈瑞医疗	40,000	15,232,000.00	3.23
9	603517	绝味食品	220,000	15,032,600.00	3.19
10	600036	招商银行	300,000	14,613,000.00	3.10

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	65,100	34,225,023.00	7.49
2	603259	药明康德	193,200	29,520,960.00	6.46
3	600519	贵州茅台	16,000	29,280,000.00	6.41
4	000858	五粮液	96,100	21,083,379.00	4.62
5	600036	招商银行	300,000	15,135,000.00	3.31
6	600111	北方稀土	320,000	14,166,400.00	3.10
7	002812	恩捷股份	50,000	14,006,000.00	3.07
8	601398	工商银行	3,000,000	13,980,000.00	3.06
9	300760	迈瑞医疗	36,000	13,875,120.00	3.04
10	002714	牧原股份	240,000	12,456,000.00	2.73

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	26,200	14,011,760.00	4.38
2	002812	恩捷股份	56,000	13,109,600.00	4.10
3	603986	兆易创新	58,060	10,909,474.00	3.41
4	600519	贵州茅台	5,200	10,694,840.00	3.34
5	601012	隆基股份	110,600	9,825,704.00	3.07
6	601398	工商银行	1,800,000	9,306,000.00	2.91
7	000333	美的集团	123,918	8,844,027.66	2.76
8	600309	万华化学	80,000	8,705,600.00	2.72
9	002142	宁波银行	200,000	7,794,000.00	2.43
10	300059	东方财富	236,400	7,751,556.00	2.42

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	2,670,000	14,791,800.00	5.08
2	601939	建设银行	1,850,000	13,597,500.00	4.67
3	601318	中国平安	150,000	11,805,000.00	4.05
4	600519	贵州茅台	5,200	10,446,800.00	3.59
5	000333	美的集团	123,918	10,189,777.14	3.50
6	600309	万华化学	80,000	8,448,000.00	2.90
7	002142	宁波银行	200,000	7,776,000.00	2.67
8	002271	东方雨虹	147,000	7,520,520.00	2.58
9	601012	隆基股份	79,000	6,952,000.00	2.39
10	600036	招商银行	128,200	6,551,020.00	2.25

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,500	12,987,000.00	4.26
2	000333	美的集团	123,918	12,198,487.92	4.00
3	601012	隆基股份	115,400	10,639,880.00	3.49
4	600276	恒瑞医药	95,000	10,588,700.00	3.48
5	601318	中国平安	116,000	10,089,680.00	3.31
6	000858	五粮液	32,500	9,485,125.00	3.11
7	002812	恩捷股份	56,000	7,939,680.00	2.61
8	600031	三一重工	220,000	7,695,600.00	2.53
9	300750	宁德时代	21,800	7,654,198.00	2.51
10	300014	亿纬锂能	92,000	7,498,000.00	2.46