国联安增顺纯债债券型证券投资基金C类(008881)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0657

 累计净值：1.0657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 300,000 30,539,704.92 29.31
2 210203 21国开03 200,000 20,804,295.08 19.97
3 230203 23国开03 200,000 20,531,419.18 19.71
4 220412 22农发12 200,000 20,521,095.89 19.70
5 019703 23国债10 59,000 5,947,377.81 5.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 300,000 30,393,885.25 29.25
2 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 19.92
3 230203 23国开03 200,000 20,427,797.26 19.66
4 220412 22农发12 200,000 20,410,027.40 19.64
5 019688 22国债23 60,000 6,067,155.62 5.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 300,000 30,058,204.92 29.24
2 210207 21国开07 200,000 20,605,424.66 20.04
3 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 19.86
4 220412 22农发12 200,000 20,140,383.56 19.59
5 019688 22国债23 50,000 5,023,645.21 4.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 72,481,336.99 35.29
2 210207 21国开07 500,000 51,273,698.63 24.97
3 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 15.31
4 190208 19国开08 300,000 30,970,405.48 15.08
5 200313 20进出13 100,000 10,187,893.15 4.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 51,631,452.05 25.14
2 190208 19国开08 500,000 51,471,328.77 25.06
3 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 24.89
4 210210 21国开10 400,000 41,597,490.41 20.25
5 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 15.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 52,680,315.07 25.89
2 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 24.87
3 190305 19进出05 400,000 41,059,232.88 20.18
4 200212 20国开12 300,000 31,554,312.33 15.50
5 210402 21农发02 300,000 30,710,630.14 15.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 600,000 61,642,767.12 29.83
2 190208 19国开08 500,000 52,188,986.30 25.25
3 190305 19进出05 400,000 40,684,131.51 19.69
4 210402 21农发02 300,000 30,439,035.62 14.73
5 210216 21国开16 100,000 10,088,616.44 4.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 600,000 61,212,000.00 29.72
2 200212 20国开12 400,000 40,848,000.00 19.84
3 210205 21国开05 200,000 20,808,000.00 10.10
4 200407 20农发07 200,000 20,184,000.00 9.80
5 200207 20国开07 200,000 20,168,000.00 9.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 30,000 3,077,400.00 18.20
2 019658 21国债10 26,000 2,594,280.00 15.34
3 019641 20国债11 17,000 1,704,250.00 10.08
4 127163 PR15海门 50,000 1,015,500.00 6.01
5 155251 19湖州01 10,000 1,007,200.00 5.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 60,000 6,001,800.00 20.20
2 019649 21国债01 59,900 5,994,193.00 20.18
3 143820 18杭城01 10,500 1,053,885.00 3.55
4 127163 PR15海门 50,000 1,023,000.00 3.44
5 112476 16鄂能01 10,000 1,002,900.00 3.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 55,000 5,495,600.00 17.01
2 019645 20国债15 50,000 5,019,500.00 15.54
3 019640 20国债10 50,000 4,998,000.00 15.47
4 143820 18杭城01 10,500 1,056,510.00 3.27
5 143772 18诚通02 10,000 1,005,500.00 3.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,069,000.00 23.55
2 019627 20国债01 75,000 7,499,250.00 17.54
3 018013 国开2004 45,000 4,498,200.00 10.52
4 019640 20国债10 20,000 1,997,400.00 4.67
5 143820 18杭城01 10,500 1,058,925.00 2.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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