申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(008895)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0613

 累计净值：1.0613 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘敦,夏祥全 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.575亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 104,600 1,439,296.00 2.32
2 000858 五粮液 8,911 1,391,007.10 2.24
3 600919 江苏银行 186,773 1,341,030.14 2.16
4 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 2.03
5 000001 平安银行 108,200 1,211,840.00 1.96
6 601318 中国平安 24,940 1,204,602.00 1.94
7 601211 国泰君安 79,300 1,153,022.00 1.86
8 600438 通威股份 32,600 1,051,676.00 1.70
9 000568 泸州老窖 4,600 996,590.00 1.61
10 002304 洋河股份 7,000 905,800.00 1.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 101,300 1,585,345.00 2.34
2 601318 中国平安 29,840 1,384,576.00 2.04
3 600919 江苏银行 186,773 1,372,781.55 2.03
4 601838 成都银行 104,600 1,277,166.00 1.88
5 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 1.75
6 600438 通威股份 32,600 1,118,506.00 1.65
7 300750 宁德时代 4,320 988,372.80 1.46
8 600809 山西汾酒 5,200 962,364.00 1.42
9 601211 国泰君安 68,700 961,113.00 1.42
10 000568 泸州老窖 4,600 964,022.00 1.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 111,400 1,881,546.00 2.03
2 000568 泸州老窖 6,900 1,758,051.00 1.90
3 600919 江苏银行 229,450 1,610,739.00 1.74
4 600809 山西汾酒 5,800 1,579,920.00 1.71
5 601318 中国平安 33,540 1,529,424.00 1.65
6 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 1.57
7 601838 成都银行 106,800 1,448,208.00 1.57
8 000776 广发证券 88,900 1,401,953.00 1.52
9 600438 通威股份 35,600 1,385,196.00 1.50
10 601688 华泰证券 106,300 1,357,451.00 1.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 131,300 2,309,567.00 1.82
2 600919 江苏银行 312,850 2,280,676.50 1.80
3 601318 中国平安 46,640 2,192,080.00 1.73
4 000568 泸州老窖 9,600 2,153,088.00 1.70
5 600809 山西汾酒 7,100 2,023,429.00 1.60
6 002304 洋河股份 12,500 2,006,250.00 1.58
7 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 1.50
8 603369 今世缘 34,200 1,740,780.00 1.37
9 600438 通威股份 43,600 1,682,088.00 1.33
10 601688 华泰证券 132,000 1,681,680.00 1.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 25,600 5,904,896.00 1.57
2 601838 成都银行 327,900 5,364,444.00 1.43
3 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 1.40
4 600919 江苏银行 695,250 5,172,660.00 1.38
5 600809 山西汾酒 16,800 5,088,552.00 1.36
6 601318 中国平安 115,440 4,799,995.20 1.28
7 000596 古井贡酒 17,300 4,704,735.00 1.25
8 601688 华泰证券 363,300 4,403,196.00 1.17
9 000858 五粮液 25,400 4,298,442.00 1.15
10 600958 东方证券 557,818 4,289,620.42 1.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 414,300 8,244,570.00 1.19
2 600919 江苏银行 1,156,350 8,233,212.00 1.18
3 600809 山西汾酒 24,200 7,860,160.00 1.13
4 600438 通威股份 129,800 7,769,828.00 1.12
5 002304 洋河股份 42,300 7,747,245.00 1.11
6 601838 成都银行 441,900 7,326,702.00 1.05
7 600958 东方证券 687,118 7,015,474.78 1.01
8 000568 泸州老窖 28,600 7,051,044.00 1.01
9 300750 宁德时代 12,700 6,781,800.00 0.97
10 600837 海通证券 688,100 6,750,261.00 0.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 1,571,950 11,082,247.50 1.29
2 600519 贵州茅台 6,000 10,314,000.00 1.20
3 601166 兴业银行 475,900 9,836,853.00 1.15
4 603659 璞泰来 68,800 9,669,152.00 1.13
5 000858 五粮液 59,800 9,272,588.00 1.08
6 002142 宁波银行 245,790 9,190,088.10 1.07
7 000001 平安银行 586,200 9,015,756.00 1.05
8 300316 晶盛机电 150,700 9,042,000.00 1.05
9 002064 华峰化学 959,400 8,740,134.00 1.02
10 600362 江西铜业 424,500 8,184,360.00 0.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 819,900 15,610,896.00 1.68
2 002129 中环股份 366,800 15,313,900.00 1.64
3 600919 江苏银行 2,622,650 15,290,049.50 1.64
4 300316 晶盛机电 209,900 14,588,050.00 1.57
5 600999 招商证券 765,757 13,515,611.05 1.45
6 601788 光大证券 891,753 13,313,872.29 1.43
7 601162 天风证券 3,287,500 13,314,375.00 1.43
8 603517 绝味食品 188,900 12,907,537.00 1.39
9 601336 新华保险 322,200 12,527,136.00 1.35
10 601009 南京银行 1,302,600 11,671,296.00 1.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 896,900 16,413,270.00 1.16
2 600036 招商银行 319,500 16,118,775.00 1.14
3 601318 中国平安 329,440 15,931,718.40 1.12
4 000568 泸州老窖 71,200 15,776,496.00 1.11
5 600809 山西汾酒 49,196 15,521,338.00 1.09
6 600887 伊利股份 328,400 12,380,680.00 0.87
7 000001 平安银行 689,200 12,357,356.00 0.87
8 600690 海尔智家 453,700 11,864,255.00 0.84
9 600109 国金证券 1,018,900 11,635,838.00 0.82
10 601788 光大证券 741,500 11,515,495.00 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 340,500 18,451,695.00 1.92
2 000858 五粮液 53,100 15,817,959.00 1.65
3 601318 中国平安 239,148 15,372,433.44 1.60
4 601166 兴业银行 669,700 13,762,335.00 1.43
5 601688 华泰证券 789,818 12,479,124.40 1.30
6 000651 格力电器 238,600 12,431,060.00 1.29
7 600999 招商证券 577,000 10,974,540.00 1.14
8 000725 京东方A 1,642,700 10,250,448.00 1.07
9 300015 爱尔眼科 138,032 9,797,511.36 1.02
10 600887 伊利股份 251,900 9,277,477.00 0.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 184,400 9,422,840.00 1.17
2 601318 中国平安 107,548 8,464,027.60 1.05
3 000858 五粮液 29,200 7,825,016.00 0.97
4 601788 光大证券 394,526 6,411,047.50 0.80
5 002142 宁波银行 164,529 6,396,887.52 0.80
6 601688 华泰证券 365,618 6,200,881.28 0.77
7 000333 美的集团 72,957 5,999,254.11 0.75
8 600926 杭州银行 329,320 5,562,214.80 0.69
9 600887 伊利股份 125,100 5,007,753.00 0.62
10 600809 山西汾酒 14,840 4,938,752.00 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 230,100 20,014,098.00 2.33
2 000333 美的集团 140,557 13,836,431.08 1.61
3 000858 五粮液 46,500 13,571,025.00 1.58
4 600000 浦发银行 1,358,129 13,146,688.72 1.53
5 688981 中芯国际 223,385 12,625,720.20 1.47
6 600276 恒瑞医药 113,000 12,594,980.00 1.46
7 601688 华泰证券 698,518 12,580,309.18 1.46
8 601169 北京银行 2,551,660 12,350,034.40 1.44
9 600837 海通证券 940,900 12,099,974.00 1.41
10 601009 南京银行 1,393,466 11,259,205.28 1.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,540 14,248,990.00 1.12
2 688981 中芯国际 223,385 10,380,700.95 0.81
3 601318 中国平安 93,700 7,145,562.00 0.56
4 000333 美的集团 90,757 6,588,958.20 0.52
5 002001 新和成 175,300 5,222,187.00 0.41
6 300347 泰格医药 49,800 5,126,910.00 0.40
7 000895 双汇发展 93,300 4,938,369.00 0.39
8 601838 成都银行 505,600 4,995,328.00 0.39
9 600998 九州通 295,617 4,995,927.30 0.39
10 601319 中国人保 718,100 4,861,537.00 0.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,940 5,763,747.20 0.68
2 601318 中国平安 49,000 3,498,600.00 0.42
3 600276 恒瑞医药 34,800 3,212,040.00 0.38
4 000333 美的集团 38,000 2,272,020.00 0.27
5 600036 招商银行 63,000 2,124,360.00 0.25
6 601166 兴业银行 125,000 1,972,500.00 0.23
7 600999 招商证券 82,000 1,799,900.00 0.21
8 600606 绿地控股 287,000 1,773,660.00 0.21
9 601881 中国银河 151,000 1,731,970.00 0.21
10 600183 生益科技 58,901 1,724,032.27 0.20

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