申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(008895)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0613

 累计净值：1.0613 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘敦,夏祥全 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.575亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,396,369.41 76.02
2 固定收益类投资 3,235,441.87 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,747,600.47 9.22
6 其他资产 5,965,912.16 5,965,912.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,695,153.68 70.38
2 固定收益类投资 3,226,758.47 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,911,644.54 16.22
6 其他资产 6,621,879.65 6,621,879.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,530,197.50 69.62
2 固定收益类投资 3,249,595.23 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,913,472.88 13.35
6 其他资产 14,492,693.89 14,492,693.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,687,673.49 72.61
2 固定收益类投资 11,986,803.97 9.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -600.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,262,774.76 7.26
6 其他资产 13,709,743.91 13,709,743.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,275,583.23 62.09
2 固定收益类投资 80,668,812.17 21.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,425,136.78 6.91
6 其他资产 37,773,581.21 37,773,581.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,901,989.61 50.81
2 固定收益类投资 257,099,537.02 36.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,257,833.57 5.27
6 其他资产 53,116,935.76 53,116,935.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,699,746.42 42.49
2 固定收益类投资 266,030,390.88 30.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,017,075.77 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 73,603,187.28 8.55
6 其他资产 45,349,334.75 45,349,334.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 594,564,383.47 63.22
2 固定收益类投资 208,224,175.30 22.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,885,605.05 6.37
6 其他资产 77,731,427.71 77,731,427.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,645,980.08 40.91
2 固定收益类投资 528,625,789.10 37.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.03
5 银行存款和结算备付金合计 124,705,981.14 8.77
6 其他资产 86,834,627.78 86,834,627.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,127,226.69 52.19
2 固定收益类投资 267,862,548.80 27.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 72,018,764.19 7.43
6 其他资产 68,859,398.75 68,859,398.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,981,849.10 31.37
2 固定收益类投资 386,089,777.90 47.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.20
5 银行存款和结算备付金合计 82,445,543.85 10.22
6 其他资产 35,038,258.31 35,038,258.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,147,840.71 55.43
2 固定收益类投资 212,468,771.90 24.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 34,593,893.82 3.97
6 其他资产 91,437,522.84 91,437,522.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,866,810.67 17.70
2 固定收益类投资 263,739,555.00 17.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,000,000.00 30.19
5 银行存款和结算备付金合计 467,280,162.00 31.70
6 其他资产 36,992,040.32 36,992,040.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,230,266.01 10.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 35.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,995,156.29 52.96
6 其他资产 10,005,529.28 10,005,529.28

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