国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008900)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0335

 累计净值：1.1095 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.816亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,500,000 153,985,643.84 30.97
2 220203 22国开03 500,000 51,015,000.00 10.26
3 230210 23国开10 500,000 50,693,524.59 10.20
4 149575 21申证09 400,000 40,752,613.70 8.20
5 188595 21平证10 400,000 40,643,940.82 8.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 500,000 51,069,493.15 10.14
2 220203 22国开03 500,000 50,731,027.40 10.07
3 220220 22国开20 500,000 50,538,630.14 10.03
4 188497 21国君10 400,000 41,604,142.46 8.26
5 188595 21平证10 400,000 41,474,459.18 8.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 10.10
2 220203 22国开03 500,000 49,875,684.93 10.05
3 220220 22国开20 500,000 49,478,328.77 9.97
4 188497 21国君10 400,000 40,968,876.71 8.26
5 188595 21平证10 400,000 40,849,619.73 8.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 1,000,000 100,714,301.37 20.59
2 210202 21国开02 400,000 41,473,139.73 8.48
3 200212 20国开12 400,000 41,417,906.85 8.47
4 188418 21兴业03 400,000 40,515,289.86 8.28
5 188595 21平证10 400,000 40,443,822.46 8.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 400,000 41,434,027.40 7.95
2 188497 21国君10 400,000 40,954,345.20 7.86
3 188595 21平证10 400,000 40,967,940.82 7.86
4 188418 21兴业03 400,000 40,730,831.78 7.82
5 210406 21农发06 400,000 40,639,353.42 7.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 500,000 49,990,753.42 9.73
2 188387 21招证G5 400,000 41,439,346.85 8.07
3 188418 21兴业03 400,000 41,295,973.70 8.04
4 210406 21农发06 400,000 41,303,068.49 8.04
5 210305 21进出05 400,000 40,777,380.82 7.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 400,000 41,648,263.01 8.22
2 210406 21农发06 400,000 40,929,830.14 8.08
3 188418 21兴业03 400,000 40,770,259.73 8.05
4 188595 21平证10 400,000 40,717,619.73 8.04
5 112115321 21民生银行CD321 400,000 39,913,207.51 7.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 1,000,000 101,610,000.00 19.80
2 112116173 21上海银行CD173 500,000 49,370,000.00 9.62
3 188595 21平证10 400,000 40,296,000.00 7.85
4 188418 21兴业03 400,000 40,220,000.00 7.84
5 112115321 21民生银行CD321 400,000 39,496,000.00 7.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 500,000 50,335,000.00 9.87
2 112116158 21上海银行CD158 500,000 49,900,000.00 9.78
3 188595 21平证10 400,000 39,836,000.00 7.81
4 149575 21申证09 400,000 39,828,000.00 7.81
5 112110318 21兴业银行CD318 400,000 39,764,000.00 7.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136259 16龙湖03 200,000 20,176,000.00 8.78
2 102100353 21汇金MTN001 200,000 20,128,000.00 8.76
3 155127 19铁工01 200,000 20,084,000.00 8.74
4 155656 19保利01 200,000 20,070,000.00 8.73
5 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 8.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175315 20中证22 200,000 20,022,000.00 8.77
2 102002066 20汇金MTN010A 150,000 15,072,000.00 6.61
3 143734 18金隅02 100,000 10,315,000.00 4.52
4 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,154,000.00 4.45
5 155660 19红狮01 100,000 10,140,000.00 4.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800160 18港兴港投MTN001 200,000 20,278,000.00 8.96
2 175315 20中证22 200,000 20,010,000.00 8.84
3 143734 18金隅02 100,000 10,313,000.00 4.56
4 101456020 14赣高速MTN002(7年期) 100,000 10,147,000.00 4.48
5 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,142,000.00 4.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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