国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008902)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22进出32 | 3,000,000 | 306,376,438.36 | 14.27 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 2,000,000 | 202,532,841.53 | 9.44 |
| 3 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,500,000 | 152,791,438.36 | 7.12 |
| 4 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,300,000 | 133,721,454.79 | 6.23 |
| 5 | 210014 | 21附息国债14 | 1,000,000 | 110,561,038.25 | 5.15 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 261,726,575.34 | 12.24 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,500,000 | 154,877,917.81 | 7.25 |
| 3 | 220332 | 22进出32 | 1,500,000 | 152,475,698.63 | 7.13 |
| 4 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,500,000 | 152,115,583.56 | 7.12 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 151,447,131.15 | 7.08 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 2,500,000 | 259,553,493.15 | 13.56 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 259,369,931.51 | 13.55 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,900,000 | 191,772,243.17 | 10.02 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 154,540,684.93 | 8.07 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 1,500,000 | 153,311,408.22 | 8.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 258,086,712.33 | 13.56 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,500,000 | 258,042,876.71 | 13.56 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,900,000 | 196,815,065.75 | 10.34 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 153,821,095.89 | 8.08 |
| 5 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,500,000 | 153,347,293.15 | 8.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 2,500,000 | 258,282,054.79 | 13.55 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,500,000 | 257,564,246.58 | 13.51 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 205,885,315.07 | 10.80 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 2,000,000 | 203,074,136.99 | 10.65 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 1,800,000 | 182,877,090.41 | 9.59 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 204,737,534.25 | 10.85 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,000,000 | 204,128,493.15 | 10.81 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 202,470,136.99 | 10.73 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,600,000 | 161,070,904.11 | 8.53 |
| 5 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 1,500,000 | 150,264,517.81 | 7.96 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 2,000,000 | 204,048,657.53 | 10.90 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 1,700,000 | 172,344,695.89 | 9.21 |
| 3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,600,000 | 163,649,095.89 | 8.74 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 1,400,000 | 142,950,647.67 | 7.64 |
| 5 | 2028001 | 20渤海银行01 | 1,100,000 | 111,339,818.08 | 5.95 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 201,880,000.00 | 10.86 |
| 2 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,600,000 | 160,016,000.00 | 8.61 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 151,155,000.00 | 8.13 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 1,500,000 | 149,565,000.00 | 8.05 |
| 5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,300,000 | 130,702,000.00 | 7.03 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 201,720,000.00 | 10.95 |
| 2 | 112103018 | 21农业银行CD018 | 2,000,000 | 194,340,000.00 | 10.55 |
| 3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,600,000 | 159,440,000.00 | 8.66 |
| 4 | 200215 | 20国开15 | 1,500,000 | 154,575,000.00 | 8.39 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 150,900,000.00 | 8.19 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 201,320,000.00 | 11.05 |
| 2 | 112103018 | 21农业银行CD018 | 2,000,000 | 194,220,000.00 | 10.66 |
| 3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,600,000 | 158,480,000.00 | 8.70 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 150,570,000.00 | 8.27 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,200,000 | 122,112,000.00 | 6.70 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112111087 | 21平安银行CD087 | 1,000,000 | 97,010,000.00 | 9.66 |
| 2 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 900,000 | 90,711,000.00 | 9.03 |
| 3 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 900,000 | 90,360,000.00 | 9.00 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 900,000 | 88,938,000.00 | 8.86 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 800,000 | 79,440,000.00 | 7.91 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 900,000 | 90,603,000.00 | 9.09 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 90,621,000.00 | 9.09 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 900,000 | 90,288,000.00 | 9.06 |
| 4 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 900,000 | 90,261,000.00 | 9.05 |
| 5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 900,000 | 89,343,000.00 | 8.96 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 900,000 | 90,549,000.00 | 9.17 |
| 2 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 900,000 | 88,938,000.00 | 9.01 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 88,821,000.00 | 9.00 |
| 4 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 900,000 | 88,812,000.00 | 9.00 |
| 5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 900,000 | 88,092,000.00 | 8.92 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 1,096,950 | 111,175,882.50 | 11.23 |
| 2 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 900,000 | 91,116,000.00 | 9.21 |
| 3 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 900,000 | 91,125,000.00 | 9.21 |
| 4 | 1728015 | 17招商银行02 | 900,000 | 91,008,000.00 | 9.20 |
| 5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 900,000 | 89,901,000.00 | 9.08 |
