中银产业债债券型证券投资基金C类(008936)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 2,871,210 | 296,290,858.11 | 7.40 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1,600,000 | 165,410,727.87 | 4.13 |
| 3 | 127049 | 希望转2 | 1,422,882 | 155,523,770.40 | 3.88 |
| 4 | 118031 | 天23转债 | 1,400,000 | 147,449,726.03 | 3.68 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 1,300,000 | 133,088,842.62 | 3.32 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 2,480,000 | 252,248,409.86 | 9.66 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 1,000,000 | 104,447,534.25 | 4.00 |
| 3 | 115362 | 23海通09 | 900,000 | 90,606,175.89 | 3.47 |
| 4 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 800,000 | 82,151,868.85 | 3.15 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 650,910 | 81,829,908.56 | 3.13 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113013 | 国君转债 | 890,000 | 92,973,667.12 | 9.67 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 820,000 | 92,591,704.11 | 9.63 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 550,000 | 67,302,445.20 | 7.00 |
| 4 | 110073 | 国投转债 | 578,130 | 60,085,098.42 | 6.25 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 500,000 | 51,990,452.05 | 5.41 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 654,760 | 68,495,250.84 | 7.93 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 620,000 | 68,081,860.27 | 7.88 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 463,190 | 57,304,496.27 | 6.63 |
| 4 | 110085 | 通22转债 | 465,000 | 55,421,642.88 | 6.41 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 500,000 | 50,433,852.05 | 5.84 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 780,000 | 81,820,397.26 | 8.27 |
| 2 | 110053 | 苏银转债 | 540,000 | 68,279,360.55 | 6.90 |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 610,000 | 67,672,731.51 | 6.84 |
| 4 | 110085 | 通22转债 | 360,000 | 46,042,560.00 | 4.65 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 400,000 | 41,554,410.96 | 4.20 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 500,000 | 53,418,002.74 | 4.30 |
| 2 | 185332 | G22电建1 | 500,000 | 50,265,775.34 | 4.05 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 460,000 | 48,913,942.46 | 3.94 |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 400,000 | 40,612,142.47 | 3.27 |
| 5 | 185205 | 22HDGJ01 | 400,000 | 40,522,560.00 | 3.26 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 600,000 | 61,209,767.67 | 4.28 |
| 2 | 185384 | 22邮政04 | 500,000 | 49,902,128.77 | 3.49 |
| 3 | 185332 | G22电建1 | 500,000 | 49,712,512.33 | 3.47 |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 400,000 | 40,747,331.51 | 2.85 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 400,000 | 40,555,059.73 | 2.83 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 400,000 | 42,516,000.00 | 4.27 |
| 2 | 155814 | 19兴业G1 | 400,000 | 40,348,000.00 | 4.05 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 300,000 | 30,168,000.00 | 3.03 |
| 4 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 300,000 | 30,225,000.00 | 3.03 |
| 5 | 042100475 | 21电网CP018 | 300,000 | 30,048,000.00 | 3.02 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 200,000 | 21,120,000.00 | 4.73 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 202,270 | 20,243,181.60 | 4.53 |
| 3 | 188630 | 21中车G1 | 200,000 | 19,938,000.00 | 4.46 |
| 4 | 188607 | 21沪盛01 | 200,000 | 19,922,000.00 | 4.46 |
| 5 | 149603 | 21风电01 | 200,000 | 19,884,000.00 | 4.45 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 126,000 | 12,608,820.00 | 6.07 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,302,000.00 | 4.96 |
| 3 | 175545 | 20中财G6 | 100,000 | 10,102,000.00 | 4.86 |
| 4 | 155441 | 19中核01 | 100,000 | 10,074,000.00 | 4.85 |
| 5 | 149326 | 20国信04 | 100,000 | 10,072,000.00 | 4.85 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 125,570 | 12,551,977.20 | 6.95 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,302,000.00 | 5.71 |
| 3 | 175545 | 20中财G6 | 100,000 | 10,081,000.00 | 5.58 |
| 4 | 163910 | 20中证16 | 100,000 | 10,031,000.00 | 5.56 |
| 5 | 149326 | 20国信04 | 100,000 | 10,037,000.00 | 5.56 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112729 | 18申宏02 | 300,000 | 30,936,000.00 | 6.68 |
| 2 | 200012 | 20附息国债12 | 300,000 | 30,453,000.00 | 6.58 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 300,000 | 28,770,000.00 | 6.21 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 252,120 | 25,179,224.40 | 5.44 |
| 5 | 101800781 | 18国电集MTN004 | 200,000 | 20,220,000.00 | 4.37 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122338 | 13金桥债 | 300,000 | 30,780,000.00 | 7.54 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 300,000 | 30,750,000.00 | 7.53 |
| 3 | 143517 | 18锦江01 | 200,000 | 20,174,000.00 | 4.94 |
| 4 | 101664048 | 16黄山旅游MTN001 | 200,000 | 20,000,000.00 | 4.90 |
| 5 | 163910 | 20中证16 | 200,000 | 19,936,000.00 | 4.88 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112729 | 18申宏02 | 300,000 | 31,293,000.00 | 8.44 |
| 2 | 122338 | 13金桥债 | 300,000 | 31,209,000.00 | 8.42 |
| 3 | 143517 | 18锦江01 | 200,000 | 20,352,000.00 | 5.49 |
| 4 | 101664048 | 16黄山旅游MTN001 | 200,000 | 20,182,000.00 | 5.45 |
| 5 | 112544 | 17国信02 | 200,000 | 20,012,000.00 | 5.40 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112729 | 18申宏02 | 300,000 | 31,647,000.00 | 8.65 |
| 2 | 122338 | 13金桥债 | 300,000 | 31,398,000.00 | 8.58 |
| 3 | 019615 | 19国债05 | 220,000 | 22,039,600.00 | 6.02 |
| 4 | 113011 | 光大转债 | 178,790 | 20,936,309.00 | 5.72 |
| 5 | 143517 | 18锦江01 | 200,000 | 20,562,000.00 | 5.62 |
