中银产业债债券型证券投资基金C类(008936)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0502

 累计净值：1.2102 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,068,380.20 16.98
2 固定收益类投资 3,774,335,168.18 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,979,660.29 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 83,744,349.97 1.79
6 其他资产 6,610,178.57 6,610,178.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,476,539.64 17.14
2 固定收益类投资 2,413,399,684.37 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,444,087.91 1.42
6 其他资产 26,836,324.20 26,836,324.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,971,722.83 16.01
2 固定收益类投资 974,942,004.19 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,112,071.51 1.85
6 其他资产 4,508,963.05 4,508,963.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,030,267.65 13.61
2 固定收益类投资 913,465,681.91 77.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,066,388.39 2.54
6 其他资产 78,293,782.55 78,293,782.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,365,170.16 15.72
2 固定收益类投资 941,674,665.83 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,944,894.08 1.18
6 其他资产 43,879,305.96 43,879,305.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,781,102.41 15.71
2 固定收益类投资 1,129,081,572.40 79.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 25,031,297.23 1.77
6 其他资产 21,046,821.47 21,046,821.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,839,043.40 16.92
2 固定收益类投资 1,316,558,654.72 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,399,819.40 1.68
6 其他资产 10,079,995.08 10,079,995.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,026,396.75 14.30
2 固定收益类投资 967,907,227.88 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,163,304.29 1.64
6 其他资产 13,895,785.46 13,895,785.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,391,142.89 12.27
2 固定收益类投资 446,080,003.20 85.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,263,328.19 1.57
6 其他资产 5,924,488.70 5,924,488.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,450,449.28 10.39
2 固定收益类投资 207,842,070.40 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,405,439.12 2.62
6 其他资产 5,207,808.70 5,207,808.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,030,493.17 12.75
2 固定收益类投资 161,863,572.56 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,208,600.30 2.65
6 其他资产 4,172,015.27 4,172,015.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,372,276.20 14.61
2 固定收益类投资 485,053,141.15 83.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,915,111.39 1.53
6 其他资产 5,027,158.99 5,027,158.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,004,963.67 14.41
2 固定收益类投资 398,256,170.18 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,511,109.75 1.36
6 其他资产 4,959,773.57 4,959,773.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,632,956.90 13.73
2 固定收益类投资 385,537,448.22 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,935,084.44 1.71
6 其他资产 6,350,898.66 6,350,898.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,027,084.05 13.87
2 固定收益类投资 376,240,623.00 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,186,022.84 2.24
6 其他资产 4,956,033.03 4,956,033.03

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