平安匠心优选混合型证券投资基金C类(008950)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8971

 累计净值：1.1321 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张淼 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.803亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688378 奥来德 1,028,235 39,463,659.30 5.29
2 600309 万华化学 412,200 36,405,504.00 4.88
3 601058 赛轮轮胎 2,834,654 35,744,986.94 4.79
4 600519 贵州茅台 17,914 32,219,224.70 4.32
5 002675 东诚药业 1,786,900 29,716,147.00 3.99
6 300750 宁德时代 143,460 29,126,683.80 3.91
7 603345 安井食品 231,800 28,743,200.00 3.86
8 002262 恩华药业 1,027,299 27,233,696.49 3.65
9 603712 七一二 987,700 24,969,056.00 3.35
10 002541 鸿路钢构 852,400 24,148,492.00 3.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688378 奥来德 989,895 48,900,813.00 5.63
2 603345 安井食品 288,000 42,278,400.00 4.87
3 002410 广联达 1,294,660 42,063,503.40 4.84
4 002262 恩华药业 1,343,548 41,421,584.84 4.77
5 601058 赛轮轮胎 2,974,354 33,877,892.06 3.90
6 603383 顶点软件 576,000 31,921,920.00 3.68
7 688262 国芯科技 714,754 29,083,340.26 3.35
8 600309 万华化学 322,500 28,328,400.00 3.26
9 600519 贵州茅台 15,914 26,910,574.00 3.10
10 688369 致远互联 486,339 26,894,546.70 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 875,300 65,034,790.00 7.06
2 688008 澜起科技 696,250 48,403,300.00 5.25
3 600519 贵州茅台 25,514 46,435,480.00 5.04
4 600809 山西汾酒 167,200 45,545,280.00 4.94
5 600309 万华化学 461,800 44,277,384.00 4.81
6 002262 恩华药业 1,416,648 37,328,674.80 4.05
7 00902 华能国际电力股份 9,416,000 33,960,585.51 3.69
8 688369 致远互联 327,128 31,613,649.92 3.43
9 603383 顶点软件 564,000 29,610,000.00 3.21
10 600941 中国移动 260,000 23,392,200.00 2.54
11 00941 中国移动 171,500 9,548,447.03 1.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 1,032,640 64,643,264.00 6.87
2 600519 贵州茅台 31,014 53,561,178.00 5.69
3 600809 山西汾酒 184,500 52,580,655.00 5.59
4 002410 广联达 836,200 50,130,190.00 5.33
5 601799 星宇股份 382,200 48,680,814.00 5.17
6 03690 美团-W 266,400 41,572,857.26 4.42
7 600309 万华化学 413,100 38,273,715.00 4.07
8 300122 智飞生物 384,934 33,808,753.22 3.59
9 688369 致远互联 485,614 33,434,523.90 3.55
10 603345 安井食品 199,200 32,246,496.00 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 404,800 61,687,472.00 6.09
2 600519 贵州茅台 31,314 58,635,465.00 5.79
3 603345 安井食品 351,000 54,503,280.00 5.38
4 300750 宁德时代 134,800 54,039,972.00 5.34
5 002938 鹏鼎控股 2,052,400 53,177,684.00 5.25
6 002475 立讯精密 1,758,380 51,696,372.00 5.11
7 002410 广联达 1,124,200 51,297,246.00 5.07
8 688008 澜起科技 974,561 50,998,777.13 5.04
9 688019 安集科技 178,394 46,378,872.12 4.58
10 600809 山西汾酒 134,000 40,587,260.00 4.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 177,000 94,518,000.00 7.78
2 688008 澜起科技 1,209,136 73,249,458.88 6.03
3 600519 贵州茅台 35,414 72,421,630.00 5.96
4 688019 安集科技 292,361 62,249,504.12 5.13
5 002938 鹏鼎控股 2,016,600 60,921,486.00 5.02
6 601799 星宇股份 352,700 60,311,700.00 4.97
7 300496 中科创达 445,100 58,076,648.00 4.78
8 603345 安井食品 311,900 52,358,653.00 4.31
9 001914 招商积余 2,588,687 46,518,705.39 3.83
10 002475 立讯精密 1,327,480 44,855,549.20 3.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,314 62,423,766.00 5.18
2 688008 澜起科技 890,986 59,963,357.80 4.98
3 002938 鹏鼎控股 1,937,300 55,832,986.00 4.63
4 601985 中国核电 6,878,300 55,783,013.00 4.63
5 002415 海康威视 1,350,650 55,376,650.00 4.60
6 601799 星宇股份 354,000 46,002,300.00 3.82
7 300750 宁德时代 83,900 42,981,970.00 3.57
8 688019 安集科技 151,372 42,865,522.96 3.56
9 688533 上声电子 889,223 39,481,501.20 3.28
10 300496 中科创达 386,000 38,291,200.00 3.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 3,782,000 80,705,459.52 5.03
2 002938 鹏鼎控股 1,819,600 77,205,628.00 4.81
3 002415 海康威视 1,350,650 70,666,008.00 4.40
4 600519 贵州茅台 34,114 69,933,700.00 4.36
5 688008 澜起科技 832,941 69,858,761.67 4.35
6 688533 上声电子 1,199,056 66,991,258.72 4.17
7 603501 韦尔股份 157,100 48,821,967.00 3.04
8 300496 中科创达 330,200 45,706,284.00 2.85
9 002142 宁波银行 1,189,860 45,547,840.80 2.84
10 600011 华能国际 4,628,900 44,854,041.00 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 148,900 78,281,197.00 6.99
2 300760 迈瑞医疗 169,800 65,444,316.00 5.85
3 600519 贵州茅台 30,314 55,474,620.00 4.96
4 300015 爱尔眼科 898,627 47,986,681.80 4.29
5 603259 药明康德 271,214 41,441,499.20 3.70
6 02380 中国电力 11,699,000 40,250,851.72 3.60
7 600809 山西汾酒 126,980 40,062,190.00 3.58
8 002415 海康威视 682,800 37,554,000.00 3.35
9 601012 隆基股份 404,181 33,336,848.88 2.98
10 688116 天奈科技 219,823 32,991,035.84 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 130,500 69,791,400.00 5.21
2 000858 五粮液 218,372 65,050,835.08 4.85
3 300014 亿纬锂能 594,271 61,762,585.03 4.61
4 600519 贵州茅台 28,514 58,644,743.80 4.38
5 002415 海康威视 770,500 49,697,250.00 3.71
6 603259 药明康德 313,114 49,030,521.26 3.66
7 601012 隆基股份 533,040 47,355,273.60 3.53
8 002271 东方雨虹 753,934 41,707,628.88 3.11
9 300124 汇川技术 558,438 41,469,605.88 3.09
10 300782 卓胜微 76,880 41,323,000.00 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,614 87,620,526.00 6.84
2 300124 汇川技术 939,241 80,314,497.91 6.27
3 600031 三一重工 2,046,003 69,871,002.45 5.45
4 000568 泸州老窖 303,114 68,206,712.28 5.32
5 300014 亿纬锂能 896,371 67,362,280.65 5.26
6 601012 隆基股份 545,400 47,995,200.00 3.75
7 000858 五粮液 174,672 46,808,602.56 3.65
8 300450 先导智能 564,255 44,570,502.45 3.48
9 002475 立讯精密 1,310,651 44,339,323.33 3.46
10 002410 广联达 615,256 40,846,845.84 3.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 454,717 159,655,685.87 6.66
2 600519 贵州茅台 77,314 154,473,372.00 6.44
3 300014 亿纬锂能 1,647,947 134,307,680.50 5.60
4 000858 五粮液 454,572 132,666,838.20 5.53
5 000568 泸州老窖 574,792 129,994,958.72 5.42
6 300450 先导智能 1,472,355 123,663,096.45 5.16
7 601012 隆基股份 1,323,400 122,017,480.00 5.09
8 300124 汇川技术 1,198,700 111,838,710.00 4.66
9 600031 三一重工 3,162,603 110,627,852.94 4.61
10 002475 立讯精密 1,456,251 81,724,806.12 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 705,872 155,997,712.00 7.59
2 603378 亚士创能 2,152,386 145,931,770.80 7.10
3 000568 泸州老窖 983,692 141,208,986.60 6.87
4 002475 立讯精密 2,436,290 139,185,247.70 6.77
5 300014 亿纬锂能 2,080,158 102,967,821.00 5.01
6 002311 海大集团 1,443,793 88,547,824.69 4.31
7 600519 贵州茅台 53,058 88,527,273.00 4.31
8 000661 长春高新 200,836 74,237,019.04 3.61
9 002007 华兰生物 1,209,478 68,928,151.22 3.35
10 002695 煌上煌 2,922,685 68,653,870.65 3.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,863,555 198,393,549.25 7.17
2 300014 亿纬锂能 3,989,075 190,877,238.75 6.90
3 300567 精测电子 2,501,931 170,756,790.75 6.17
4 002311 海大集团 3,314,808 157,751,712.72 5.70
5 000661 长春高新 334,536 145,623,520.80 5.27
6 000858 五粮液 850,899 145,605,836.88 5.27
7 603378 亚士创能 3,208,786 140,384,387.50 5.08
8 600519 贵州茅台 88,554 129,543,875.52 4.68
9 300326 凯利泰 4,209,438 122,494,645.80 4.43
10 000568 泸州老窖 1,317,676 120,066,637.12 4.34

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