平安匠心优选混合型证券投资基金C类(008950)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8971

 累计净值：1.1321 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张淼 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.803亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 687,238,308.25 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,383,761.69 7.95
6 其他资产 394,738.31 394,738.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 798,631,836.24 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,773,501.53 9.48
6 其他资产 1,562,507.54 1,562,507.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 862,163,218.35 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,201,499.45 7.43
6 其他资产 186,314.13 186,314.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 869,075,936.77 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,801,529.59 6.65
6 其他资产 12,059,457.59 12,059,457.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 908,045,491.67 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,326,752.11 8.53
6 其他资产 39,410,202.60 39,410,202.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,133,844,638.86 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,168,524.61 7.43
6 其他资产 1,289,625.92 1,289,625.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,083,556,933.88 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,662,717.45 9.83
6 其他资产 13,522,918.44 13,522,918.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,337,018,501.14 82.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,874,847.93 14.32
6 其他资产 44,194,366.89 44,194,366.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 967,874,680.76 85.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,720,511.96 14.16
6 其他资产 659,727.84 659,727.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,178,768,241.26 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,514,934.93 10.82
6 其他资产 36,752,958.07 36,752,958.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,089,756,622.93 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,751,899.85 14.77
6 其他资产 11,214,304.10 11,214,304.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,130,718,656.43 87.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,819,488.23 9.74
6 其他资产 55,330,228.89 55,330,228.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,757,620,427.71 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,452,962.30 14.91
6 其他资产 3,100,672.40 3,100,672.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,611,480,114.29 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,794,314.18 6.63
6 其他资产 62,916,444.72 62,916,444.72

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