申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金C类(008992)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2491

 累计净值：1.2491 净值更新日期：2023-04-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2020-04-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603291 联合水务 536 6,619.60 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 9,671,200.00 6.07
2 601318 中国平安 100,400 4,718,800.00 2.96
3 600036 招商银行 113,300 4,221,558.00 2.65
4 601166 兴业银行 135,700 2,386,963.00 1.50
5 601012 隆基绿能 54,240 2,292,182.40 1.44
6 601888 中国中免 10,300 2,225,109.00 1.40
7 600276 恒瑞医药 51,448 1,982,291.44 1.24
8 601398 工商银行 363,600 1,578,024.00 0.99
9 603259 药明康德 19,392 1,570,752.00 0.99
10 600030 中信证券 78,200 1,556,962.00 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 6.54
2 601318 中国平安 100,400 4,174,632.00 2.60
3 600036 招商银行 113,300 3,812,545.00 2.38
4 601012 隆基绿能 54,240 2,598,638.40 1.62
5 601166 兴业银行 135,700 2,259,405.00 1.41
6 601888 中国中免 10,300 2,041,975.00 1.27
7 600276 恒瑞医药 51,448 1,805,824.80 1.13
8 600887 伊利股份 49,600 1,635,808.00 1.02
9 601398 工商银行 363,600 1,581,660.00 0.99
10 600809 山西汾酒 4,900 1,484,161.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 11,452,000.00 6.83
2 601318 中国平安 100,400 4,687,676.00 2.80
3 600036 招商银行 101,200 4,270,640.00 2.55
4 601012 隆基绿能 48,440 3,227,557.20 1.93
5 601166 兴业银行 121,200 2,411,880.00 1.44
6 601888 中国中免 9,200 2,142,956.00 1.28
7 600887 伊利股份 49,600 1,931,920.00 1.15
8 603259 药明康德 17,392 1,808,594.08 1.08
9 600276 恒瑞医药 45,948 1,704,211.32 1.02
10 600030 中信证券 78,200 1,693,812.00 1.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 9,626,400.00 5.91
2 601318 中国平安 100,400 4,864,380.00 2.98
3 600036 招商银行 101,200 4,736,160.00 2.91
4 601166 兴业银行 121,200 2,505,204.00 1.54
5 601012 隆基股份 34,600 2,497,774.00 1.53
6 603259 药明康德 17,392 1,954,512.96 1.20
7 600887 伊利股份 49,600 1,829,744.00 1.12
8 600276 恒瑞医药 45,948 1,691,805.36 1.04
9 600030 中信证券 78,200 1,634,380.00 1.00
10 601888 中国中免 9,200 1,512,204.00 0.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 11,480,000.00 6.60
2 601318 中国平安 100,400 5,061,164.00 2.91
3 600036 招商银行 101,200 4,929,452.00 2.84
4 601012 隆基股份 34,600 2,982,520.00 1.72
5 600276 恒瑞医药 45,948 2,330,023.08 1.34
6 601166 兴业银行 121,200 2,307,648.00 1.33
7 603259 药明康德 17,392 2,062,343.36 1.19
8 600887 伊利股份 49,600 2,056,416.00 1.18
9 601888 中国中免 9,200 2,018,572.00 1.16
10 600030 中信证券 68,000 1,795,880.00 1.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 10,248,000.00 6.00
2 600036 招商银行 101,200 5,105,540.00 2.99
3 601318 中国平安 100,400 4,855,344.00 2.84
4 601012 隆基股份 34,600 2,853,808.00 1.67
5 603259 药明康德 17,392 2,657,497.60 1.55
6 601888 中国中免 9,200 2,392,000.00 1.40
7 600276 恒瑞医药 45,948 2,307,968.04 1.35
8 601166 兴业银行 121,200 2,217,960.00 1.30
9 600887 伊利股份 49,600 1,869,920.00 1.09
10 600030 中信证券 68,000 1,719,040.00 1.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 10,077,830.00 4.21
2 601318 中国平安 107,100 6,884,388.00 2.87
3 600036 招商银行 112,300 6,085,537.00 2.54
4 601012 隆基股份 43,400 3,855,656.00 1.61
5 600030 中信证券 119,600 2,982,824.00 1.25
6 601166 兴业银行 139,700 2,870,835.00 1.20
7 601888 中国中免 9,500 2,850,950.00 1.19
8 601601 中国太保 96,604 2,798,617.88 1.17
9 600276 恒瑞医药 40,848 2,776,438.56 1.16
10 603259 药明康德 16,992 2,660,777.28 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 9,844,100.00 4.17
2 601318 中国平安 107,100 8,428,770.00 3.57
3 600036 招商银行 112,300 5,738,530.00 2.43
4 601166 兴业银行 139,700 3,365,373.00 1.43
5 600276 恒瑞医药 34,040 3,134,743.60 1.33
6 600030 中信证券 119,600 2,857,244.00 1.21
7 601888 中国中免 9,300 2,846,544.00 1.21
8 601012 隆基股份 31,000 2,728,000.00 1.16
9 600031 三一重工 80,300 2,742,245.00 1.16
10 600887 伊利股份 68,500 2,742,055.00 1.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 15,184,800.00 6.52
2 601318 中国平安 169,000 14,699,620.00 6.31
3 600036 招商银行 177,200 7,787,940.00 3.34
4 600276 恒瑞医药 49,340 5,499,436.40 2.36
5 600030 中信证券 162,400 4,774,560.00 2.05
6 601166 兴业银行 220,600 4,603,922.00 1.98
7 601888 中国中免 14,500 4,095,525.00 1.76
8 600887 伊利股份 91,500 4,059,855.00 1.74
9 601398 工商银行 768,800 3,836,312.00 1.65
10 601012 隆基股份 38,600 3,558,920.00 1.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,900 13,181,150.00 6.05
2 601318 中国平安 171,400 13,070,964.00 6.00
3 600036 招商银行 167,200 6,019,200.00 2.76
4 600276 恒瑞医药 66,740 5,994,586.80 2.75
5 600887 伊利股份 108,300 4,169,550.00 1.91
6 600030 中信证券 133,300 4,002,999.00 1.84
7 601888 中国中免 15,600 3,477,864.00 1.60
8 601166 兴业银行 194,300 3,134,059.00 1.44
9 601012 隆基股份 40,000 3,000,400.00 1.38
10 601398 工商银行 582,900 2,867,868.00 1.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 132,200 9,439,080.00 6.23
2 600519 贵州茅台 6,200 9,069,856.00 5.99
3 600036 招商银行 128,600 4,336,392.00 2.86
4 600276 恒瑞医药 46,340 4,277,182.00 2.82
5 600030 中信证券 106,200 2,560,482.00 1.69
6 601166 兴业银行 155,500 2,453,790.00 1.62
7 600887 伊利股份 75,700 2,356,541.00 1.56
8 601398 工商银行 436,900 2,175,762.00 1.44
9 601888 中国中免 12,100 1,863,763.00 1.23
10 601328 交通银行 342,600 1,757,538.00 1.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034