申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金C类(008992)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,619.60 | 0.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,629,700.01 | 98.99 |
| 6 | 其他资产 | 9,972.06 | 9,972.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,066,756.13 | 36.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,954,520.90 | 12.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,814,908.48 | 50.56 |
| 6 | 其他资产 | 9,419.08 | 9,419.08 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,901,638.37 | 36.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,177,409.29 | 61.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,498,717.93 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 104,558.64 | 104,558.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,762,100.45 | 34.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,737,879.20 | 64.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 853,320.14 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,621.08 | 3,621.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,343,830.51 | 37.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,446,768.62 | 59.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,512,321.22 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 7,632.31 | 7,632.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,240,615.32 | 38.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,229,257.30 | 59.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,480,536.55 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,005,007.34 | 2,005,007.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,826,637.82 | 31.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,060,785.70 | 65.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,194,967.16 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,165,489.86 | 3,165,489.86 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,965,635.98 | 25.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,089,477.73 | 70.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,535,646.93 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,022,344.31 | 2,022,344.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,222,289.53 | 31.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,189,381.20 | 62.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,052,737.91 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 2,851,168.15 | 2,851,168.15 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,852,968.36 | 37.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,690,782.90 | 58.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,248,367.09 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,289,390.40 | 3,289,390.40 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,743,413.22 | 39.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,981,964.64 | 58.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,476,517.45 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,407,131.97 | 2,407,131.97 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,752,684.75 | 47.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,116,608.60 | 42.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,500,000.00 | 7.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,114,231.42 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 446,052.43 | 446,052.43 |
