汇添富多策略纯债债券型证券投资基金A类(008993)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0940

 累计净值：1.0940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-04-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149403 21深铁02 140,000 14,289,170.96 8.90
2 112962 19深建01 140,000 14,038,183.56 8.74
3 2120047 21宁波银行二级01 100,000 10,327,124.59 6.43
4 188918 国电投13 100,000 10,316,172.60 6.42
5 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,285,956.28 6.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112962 19深建01 180,000 18,356,079.45 9.97
2 149403 21深铁02 180,000 18,304,474.19 9.94
3 2028038 20中国银行二级01 100,000 10,626,515.07 5.77
4 2028024 20中信银行二级 100,000 10,558,278.36 5.73
5 2028049 20工商银行二级02 100,000 10,560,476.71 5.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 200,000 20,838,191.78 9.25
2 188047 21华泰G3 200,000 20,641,720.55 9.16
3 188431 21国君G7 200,000 20,426,501.92 9.07
4 188575 21中金G5 200,000 20,353,833.42 9.03
5 188918 国电投13 200,000 20,350,424.11 9.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828006 18中国银行二级01 400,000 41,150,776.99 8.48
2 149412 21广电01 300,000 31,055,605.48 6.40
3 175812 21宁港01 300,000 30,931,060.28 6.37
4 188918 国电投13 300,000 30,303,940.28 6.24
5 137756 22建银05 300,000 29,670,312.33 6.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102205 21苏国信MTN011 500,000 52,632,509.59 7.47
2 149575 21申证09 400,000 41,056,613.70 5.83
3 2128028 21邮储银行二级01 400,000 40,857,619.73 5.80
4 2128032 21兴业银行二级01 300,000 31,968,759.45 4.54
5 2128036 21平安银行二级 300,000 31,713,121.64 4.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188918 国电投13 300,000 30,896,495.34 7.22
2 188575 21中金G5 300,000 30,859,650.41 7.21
3 149412 21广电01 300,000 30,835,808.22 7.21
4 175812 21宁港01 300,000 30,739,670.14 7.19
5 149403 21深铁02 300,000 30,762,456.99 7.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188918 国电投13 300,000 30,555,636.17 6.56
2 188575 21中金G5 300,000 30,473,750.14 6.55
3 149412 21广电01 300,000 30,518,441.10 6.55
4 175812 21宁港01 300,000 30,407,868.49 6.53
5 149403 21深铁02 300,000 30,424,655.34 6.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 400,000 41,492,000.00 7.54
2 143349 17天图02 301,000 30,641,800.00 5.57
3 149412 21广电01 300,000 30,588,000.00 5.56
4 175812 21宁港01 300,000 30,450,000.00 5.54
5 149403 21深铁02 300,000 30,486,000.00 5.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,300,000 137,280,000.00 11.11
2 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 4.11
3 210206 21国开06 400,000 40,024,000.00 3.24
4 2028054 20华夏银行 300,000 30,549,000.00 2.47
5 2128012 21浦发银行01 300,000 30,471,000.00 2.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 300,000 30,402,000.00 3.37
2 143349 17天图02 301,000 30,349,830.00 3.36
3 101801274 18华润医药MTN002 300,000 30,297,000.00 3.36
4 2028054 20华夏银行 300,000 30,357,000.00 3.36
5 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 3.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143349 17天图02 301,000 30,479,260.00 3.70
2 101801274 18华润医药MTN002 300,000 30,288,000.00 3.67
3 210205 21国开05 300,000 30,228,000.00 3.67
4 200016 20附息国债16 300,000 30,207,000.00 3.66
5 2028054 20华夏银行 300,000 30,132,000.00 3.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 600,000 60,210,000.00 8.91
2 200014 20附息国债14 600,000 60,120,000.00 8.90
3 190214 19国开14 500,000 50,095,000.00 7.41
4 200016 20附息国债16 300,000 30,321,000.00 4.49
5 143349 17天图02 301,000 30,190,300.00 4.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143349 17天图02 301,000 30,241,470.00 5.36
2 136535 16万达05 300,000 30,147,000.00 5.35
3 136078 15禹洲01 200,000 20,102,000.00 3.57
4 143863 18腾越01 200,000 20,000,000.00 3.55
5 139029 PR荆城投 300,000 17,982,000.00 3.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680135 16眉山债 200,000 11,940,000.00 2.84
2 101800897 18华靖资产MTN001 100,000 10,468,000.00 2.49
3 143124 17天图01 100,000 10,198,000.00 2.42
4 101801506 18冠城大通MTN001 100,000 10,187,000.00 2.42
5 112856 19美置02 100,000 10,167,000.00 2.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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