汇添富多策略纯债债券型证券投资基金A类(008993)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0940

 累计净值：1.0940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-04-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,764,763.91 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,682,736.54 3.70
6 其他资产 57,753.34 57,753.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,461,148.83 92.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,018,705.65 3.53
6 其他资产 10,701,300.15 10,701,300.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,625,129.70 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,748,434.60 4.06
6 其他资产 528,304.05 528,304.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,952,424.92 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,060,016.94 2.33
6 其他资产 22,099,784.67 22,099,784.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,500,357.73 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,803,124.18 2.13
6 其他资产 917,657.19 917,657.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 520,604,867.23 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 31,163,989.35 5.32
6 其他资产 195,666.46 195,666.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 565,111,410.71 94.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,472,828.23 4.93
6 其他资产 2,817,785.39 2,817,785.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,572,112.60 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,203,670.98 5.80
6 其他资产 10,910,755.60 10,910,755.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,580,148,722.60 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,277,874.56 2.09
6 其他资产 69,930,061.07 69,930,061.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,105,274,830.00 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,348,283.17 5.34
6 其他资产 17,466,001.39 17,466,001.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 931,145,110.00 95.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,344,099.24 3.11
6 其他资产 15,219,423.79 15,219,423.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 788,067,550.55 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,991,188.49 1.71
6 其他资产 16,407,340.89 16,407,340.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,929,346.58 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,936,269.61 1.89
6 其他资产 12,542,742.12 12,542,742.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,860,126.58 93.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 10,423,371.15 2.34
6 其他资产 8,201,877.76 8,201,877.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034