浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金A类(009037)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0512

 累计净值：1.1142 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廉素君 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.297亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 3,400,000 360,795,644.81 11.38
2 2028022 20民生银行二级 2,500,000 251,476,229.51 7.93
3 2120087 21东莞银行01 2,000,000 201,034,032.79 6.34
4 2128010 21光大银行小微债 1,500,000 153,360,491.80 4.84
5 170303 17进出03 1,000,000 107,339,754.10 3.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 3,400,000 358,186,191.26 11.39
2 2028022 20民生银行二级 2,500,000 250,440,983.61 7.96
3 2120087 21东莞银行01 2,000,000 205,972,021.92 6.55
4 2128010 21光大银行小微债 1,500,000 152,619,836.07 4.85
5 2080192 20义乌经开债 1,000,000 106,968,356.16 3.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,000,000 311,243,917.81 10.04
2 2028022 20民生银行二级 2,500,000 252,046,232.88 8.13
3 190210 19国开10 2,100,000 224,616,000.00 7.25
4 2220073 22上海银行 2,000,000 200,134,794.52 6.46
5 2220078 22杭州银行债02 2,000,000 199,932,328.77 6.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,500,000 364,594,041.10 11.79
2 190208 19国开08 3,000,000 309,704,054.79 10.02
3 2028022 20民生银行二级 2,500,000 246,596,917.81 7.98
4 190210 19国开10 2,100,000 223,167,000.00 7.22
5 2220073 22上海银行 2,000,000 198,648,493.15 6.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,500,000 363,327,808.22 11.66
2 190208 19国开08 3,000,000 308,827,972.60 9.91
3 2028022 20民生银行二级 2,500,000 252,706,506.85 8.11
4 190210 19国开10 2,100,000 222,096,000.00 7.13
5 112286685 22广州农村商业银行CD100 2,000,000 199,349,564.84 6.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,900,000 409,916,284.93 13.32
2 190203 19国开03 3,500,000 360,136,575.34 11.70
3 190208 19国开08 3,000,000 316,081,890.41 10.27
4 190305 19进出05 2,800,000 287,414,630.14 9.34
5 190210 19国开10 2,700,000 280,854,000.00 9.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,900,000 406,338,328.77 13.38
2 190203 19国开03 3,500,000 356,836,986.30 11.75
3 190208 19国开08 3,000,000 313,133,917.81 10.31
4 190210 19国开10 2,700,000 287,226,000.00 9.46
5 190305 19进出05 2,800,000 284,788,920.55 9.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 10,400,000 1,060,280,000.00 35.14
2 180211 18国开11 3,900,000 397,839,000.00 13.19
3 190203 19国开03 3,500,000 355,425,000.00 11.78
4 210211 21国开11 2,900,000 289,739,000.00 9.60
5 190305 19进出05 2,300,000 233,266,000.00 7.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 25,130 2,552,705.40 46.62
2 018008 国开1802 22,540 2,312,153.20 42.23
3 019628 20国债02 3,360 335,899.20 6.13
4 019547 16国债19 1,000 98,790.00 1.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 28,180 2,884,504.80 53.02
2 108604 国开1805 18,880 1,893,097.60 34.80
3 019645 20国债15 4,050 406,255.50 7.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 33,110 3,329,210.50 61.47
2 108802 进出1902 13,580 1,360,987.60 25.13
3 018008 国开1802 5,070 517,697.70 9.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 49,780 5,019,317.40 91.01
2 019547 16国债19 3,150 292,761.00 5.31

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