德邦安鑫混合型证券投资基金C类(009072)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0236

 累计净值：1.0236 净值更新日期：2022-10-12 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.257亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 561,750.00 1.65
2 600900 长江电力 20,000 454,800.00 1.33
3 601088 中国神华 12,000 379,680.00 1.11
4 600036 招商银行 10,000 336,500.00 0.99
5 600048 保利发展 15,000 270,000.00 0.79
6 600276 恒瑞医药 7,000 245,700.00 0.72
7 600256 广汇能源 20,000 245,600.00 0.72
8 300498 温氏股份 10,000 205,100.00 0.60
9 300750 宁德时代 500 200,445.00 0.59
10 002459 晶澳科技 2,800 179,312.00 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 3.04
2 600048 保利发展 40,000 698,400.00 1.73
3 600900 长江电力 30,000 693,600.00 1.72
4 600426 华鲁恒升 20,000 584,000.00 1.45
5 600887 伊利股份 15,000 584,250.00 1.45
6 300059 东方财富 18,000 457,200.00 1.13
7 600036 招商银行 10,000 422,000.00 1.04
8 601985 中国核电 50,000 343,000.00 0.85
9 600132 重庆啤酒 2,000 293,200.00 0.73
10 300750 宁德时代 500 267,000.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,922,300.00 3.90
2 002008 大族激光 25,000 959,000.00 1.28
3 300035 中科电气 30,000 952,800.00 1.27
4 300073 当升科技 12,000 902,400.00 1.21
5 300750 宁德时代 1,500 768,450.00 1.03
6 600048 保利发展 40,000 708,000.00 0.95
7 002812 恩捷股份 3,000 660,000.00 0.88
8 002463 沪电股份 50,000 662,000.00 0.88
9 600426 华鲁恒升 20,000 651,400.00 0.87
10 002475 立讯精密 20,000 634,000.00 0.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 5.55
2 600905 三峡能源 800,000 6,008,000.00 3.61
3 600887 伊利股份 70,000 2,902,200.00 1.74
4 600048 保利发展 180,000 2,813,400.00 1.69
5 600745 闻泰科技 18,000 2,327,400.00 1.40
6 688599 天合光能 20,000 1,578,000.00 0.95
7 600309 万华化学 13,000 1,313,000.00 0.79
8 601012 隆基股份 15,000 1,293,000.00 0.78
9 688036 传音控股 8,000 1,255,200.00 0.75
10 002859 洁美科技 30,000 1,116,000.00 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 2.78
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.13
3 600036 招商银行 100,000 5,045,000.00 1.71
4 600030 中信证券 140,000 3,539,200.00 1.20
5 600887 伊利股份 80,000 3,016,000.00 1.02
6 603259 药明康德 18,000 2,750,400.00 0.93
7 600884 杉杉股份 80,000 2,744,800.00 0.93
8 600585 海螺水泥 60,000 2,448,000.00 0.83
9 600028 中国石化 500,000 2,230,000.00 0.75
10 600048 保利发展 130,000 1,823,900.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 3.68
2 600036 招商银行 150,000 8,128,500.00 3.23
3 601398 工商银行 1,500,000 7,755,000.00 3.08
4 601318 中国平安 100,000 6,428,000.00 2.55
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.04
6 600030 中信证券 100,000 2,494,000.00 0.99
7 603259 药明康德 15,600 2,442,804.00 0.97
8 601166 兴业银行 110,000 2,260,500.00 0.90
9 600887 伊利股份 50,000 1,841,500.00 0.73
10 000001 平安银行 80,000 1,809,600.00 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,040,500.00 3.13
2 601318 中国平安 100,000 7,870,000.00 2.72
3 600036 招商银行 150,000 7,665,000.00 2.65
4 601398 工商银行 1,200,000 6,648,000.00 2.30
5 600276 恒瑞医药 35,000 3,223,150.00 1.12
6 000333 美的集团 35,000 2,878,050.00 1.00
7 000001 平安银行 130,000 2,861,300.00 0.99
8 000858 五粮液 10,000 2,679,800.00 0.93
9 601166 兴业银行 110,000 2,649,900.00 0.92
10 601888 中国中免 8,000 2,448,640.00 0.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,000 10,002,700.00 2.65
2 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 2.11
3 600036 招商银行 150,000 6,592,500.00 1.74
4 601398 工商银行 1,200,000 5,988,000.00 1.58
5 600276 恒瑞医药 35,000 3,901,100.00 1.03
6 000001 平安银行 200,000 3,868,000.00 1.02
7 000651 格力电器 50,000 3,097,000.00 0.82
8 601888 中国中免 10,000 2,824,500.00 0.75
9 601166 兴业银行 130,000 2,713,100.00 0.72
10 000661 长春高新 6,000 2,693,460.00 0.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 115,000 8,769,900.00 3.05
2 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 2.61
3 601398 工商银行 1,200,000 5,904,000.00 2.05
4 600036 招商银行 120,000 4,320,000.00 1.50
5 600276 恒瑞医药 35,000 3,143,700.00 1.09
6 601888 中国中免 10,000 2,229,400.00 0.77
7 600887 伊利股份 55,000 2,117,500.00 0.74
8 601166 兴业银行 130,000 2,096,900.00 0.73
9 600030 中信证券 60,000 1,801,800.00 0.63
10 603259 药明康德 16,000 1,624,000.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 55,000 3,170,200.00 0.67
2 601888 中国中免 15,000 2,310,450.00 0.49
3 603611 诺力股份 106,400 2,283,344.00 0.48
4 600438 通威股份 120,000 2,085,600.00 0.44
5 300450 先导智能 30,000 1,386,300.00 0.29
6 600887 伊利股份 37,000 1,151,810.00 0.24
7 601877 正泰电器 40,000 1,054,000.00 0.22
8 600585 海螺水泥 20,000 1,058,200.00 0.22
9 300326 凯利泰 35,000 1,018,500.00 0.22
10 002384 东山精密 35,000 1,048,250.00 0.22

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