德邦安鑫混合型证券投资基金C类(009072)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,398,387.00 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,012,504.88 | 46.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,621.92 | 29.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,936,744.41 | 14.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,483.85 | 6,483.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,414,395.00 | 15.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,470,930.42 | 83.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,589.52 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 68,905.61 | 68,905.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,998,812.52 | 17.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,536,588.25 | 57.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,887,570.43 | 25.02 |
| 6 | 其他资产 | 62,659.91 | 62,659.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,385,485.98 | 27.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,366,259.62 | 61.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 7.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,202,856.61 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,922,974.86 | 1,922,974.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,677,351.79 | 23.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 214,176,240.08 | 71.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,947,127.42 | 1.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,940,918.11 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,477,803.28 | 3,477,803.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,370,884.11 | 28.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,007,148.84 | 66.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,129.75 | 2.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,028,000.87 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,152,445.73 | 3,152,445.73 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,653,932.65 | 29.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,050,789.20 | 65.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,444,875.19 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 3,861,629.32 | 3,861,629.32 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,640,247.39 | 20.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,782,092.60 | 65.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 2.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,743,057.03 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 22,003,687.99 | 22,003,687.99 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,633,128.83 | 17.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,904,878.22 | 77.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,310,133.97 | 2.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,865,349.22 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,499,446.45 | 5,499,446.45 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,918,024.00 | 4.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 468,662,131.19 | 92.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,441,744.57 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 8,536,506.14 | 8,536,506.14 |
