德邦惠利混合型证券投资基金A类(009073)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9032

 累计净值：0.9032 净值更新日期：2023-09-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.040亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 74,200 357,644.00 6.94
2 601088 中国神华 8,600 264,450.00 5.13
3 601318 中国平安 5,600 259,840.00 5.04
4 601328 交通银行 44,700 259,260.00 5.03
5 601288 农业银行 73,300 258,749.00 5.02
6 601939 建设银行 41,000 256,660.00 4.98
7 600150 中国船舶 7,800 256,698.00 4.98
8 601319 中国人保 43,300 252,872.00 4.90
9 601658 邮储银行 50,300 245,967.00 4.77
10 601998 中信银行 39,900 238,602.00 4.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 9,646,000.00 8.33
2 601166 兴业银行 462,600 7,813,314.00 6.74
3 600887 伊利股份 207,200 6,033,664.00 5.21
4 600018 上港集团 825,300 4,572,162.00 3.95
5 601225 陕西煤业 216,800 4,409,712.00 3.81
6 600048 保利发展 268,400 3,792,492.00 3.27
7 600309 万华化学 37,700 3,614,676.00 3.12
8 601088 中国神华 121,600 3,425,472.00 2.96
9 600585 海螺水泥 98,200 2,774,150.00 2.39
10 000568 泸州老窖 10,000 2,547,900.00 2.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 9,153,100.00 6.36
2 601166 兴业银行 462,600 8,137,134.00 5.65
3 600887 伊利股份 207,200 6,423,200.00 4.46
4 600018 上港集团 825,300 4,407,102.00 3.06
5 600048 保利发展 268,400 4,060,892.00 2.82
6 601225 陕西煤业 216,800 4,028,144.00 2.80
7 600309 万华化学 37,700 3,492,905.00 2.43
8 601088 中国神华 121,600 3,358,592.00 2.33
9 600585 海螺水泥 98,200 2,688,716.00 1.87
10 000001 平安银行 200,000 2,632,000.00 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 9,924,250.00 6.29
2 601166 兴业银行 462,600 7,702,290.00 4.88
3 600887 伊利股份 207,200 6,833,456.00 4.33
4 601225 陕西煤业 216,800 4,936,536.00 3.13
5 600048 保利发展 268,400 4,831,200.00 3.06
6 600018 上港集团 825,300 4,588,668.00 2.91
7 601088 中国神华 121,600 3,847,424.00 2.44
8 600309 万华化学 37,700 3,472,170.00 2.20
9 600585 海螺水泥 98,200 2,829,142.00 1.79
10 000001 平安银行 200,000 2,368,000.00 1.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 10,838,500.00 4.78
2 601166 兴业银行 462,600 9,205,740.00 4.06
3 600887 伊利股份 207,200 8,070,440.00 3.56
4 600018 上港集团 825,300 4,811,499.00 2.12
5 600048 保利发展 268,400 4,686,264.00 2.07
6 601225 陕西煤业 216,800 4,591,824.00 2.03
7 601088 中国神华 121,600 4,049,280.00 1.79
8 600309 万华化学 37,700 3,656,523.00 1.61
9 600585 海螺水泥 98,200 3,464,496.00 1.53
10 000001 平安银行 200,000 2,996,000.00 1.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 462,600 9,561,942.00 3.74
2 600519 贵州茅台 5,300 9,110,700.00 3.56
3 600887 伊利股份 207,200 7,643,608.00 2.99
4 600048 保利发展 268,400 4,750,680.00 1.86
5 600018 上港集团 825,300 4,514,391.00 1.76
6 600585 海螺水泥 98,200 3,877,918.00 1.52
7 601088 中国神华 121,600 3,620,032.00 1.41
8 601225 陕西煤业 216,800 3,566,360.00 1.39
9 000001 平安银行 200,000 3,076,000.00 1.20
10 600309 万华化学 37,700 3,049,553.00 1.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 15,375,000.00 4.59
2 600905 三峡能源 800,000 6,008,000.00 1.79
3 300750 宁德时代 10,000 5,880,000.00 1.76
4 600036 招商银行 120,000 5,845,200.00 1.74
5 300059 东方财富 130,000 4,824,300.00 1.44
6 000333 美的集团 60,000 4,428,600.00 1.32
7 600048 保利发展 270,000 4,220,100.00 1.26
8 002475 立讯精密 80,000 3,936,000.00 1.18
9 000858 五粮液 15,000 3,339,900.00 1.00
10 600887 伊利股份 79,936 3,314,146.56 0.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 13,725,000.00 3.66
2 600036 招商银行 150,000 7,567,500.00 2.02
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.68
4 300750 宁德时代 9,000 4,731,570.00 1.26
5 300059 东方财富 130,000 4,468,100.00 1.19
6 000858 五粮液 18,000 3,949,020.00 1.05
7 600048 保利发展 270,000 3,788,100.00 1.01
8 600030 中信证券 140,000 3,539,200.00 0.95
9 000333 美的集团 50,000 3,480,000.00 0.93
10 600884 杉杉股份 100,000 3,431,000.00 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 15,425,250.00 3.34
2 600036 招商银行 220,000 11,921,800.00 2.58
3 601318 中国平安 115,000 7,392,200.00 1.60
4 000001 平安银行 260,000 5,881,200.00 1.27
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.12
6 601398 工商银行 1,000,000 5,170,000.00 1.12
7 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 0.97
8 000661 长春高新 10,000 3,870,000.00 0.84
9 000333 美的集团 50,000 3,568,500.00 0.77
10 300408 三环集团 80,000 3,393,600.00 0.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 3.33
2 000651 格力电器 234,000 14,671,800.00 3.04
3 600036 招商银行 250,000 12,775,000.00 2.65
4 601318 中国平安 130,000 10,231,000.00 2.12
5 000333 美的集团 80,000 6,578,400.00 1.36
6 000001 平安银行 260,000 5,722,600.00 1.19
7 300750 宁德时代 15,000 4,832,550.00 1.00
8 600276 恒瑞医药 50,000 4,604,500.00 0.95
9 600030 中信证券 160,000 3,822,400.00 0.79
10 000661 长春高新 8,000 3,621,840.00 0.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 2.81
2 601318 中国平安 180,000 15,656,400.00 2.75
3 000651 格力电器 200,000 12,388,000.00 2.18
4 600036 招商银行 250,000 10,987,500.00 1.93
5 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.73
6 601398 工商银行 1,500,000 7,485,000.00 1.32
7 002475 立讯精密 110,000 6,173,200.00 1.09
8 600276 恒瑞医药 50,000 5,573,000.00 0.98
9 300750 宁德时代 15,000 5,266,650.00 0.93
10 002142 宁波银行 150,000 5,301,000.00 0.93

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