德邦惠利混合型证券投资基金A类(009073)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,627,609.97 | 67.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 656,435.72 | 12.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,027,139.94 | 19.22 |
| 6 | 其他资产 | 32,534.05 | 32,534.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,579,192.84 | 67.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,914,685.73 | 21.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,676,700.53 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 9,270.79 | 9,270.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,917,884.62 | 53.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,729,067.50 | 26.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,530,204.43 | 14.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,039,865.20 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,367.50 | 2,367.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,294,164.58 | 50.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,595,442.10 | 28.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,449.87 | 18.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,098,733.23 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 25,596.13 | 25,596.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,045,108.17 | 38.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,008,550.39 | 57.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,135,081.00 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 5,084,182.89 | 5,084,182.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,910,916.37 | 32.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,110,883.79 | 56.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,331,969.73 | 11.05 |
| 6 | 其他资产 | 51,426.84 | 51,426.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,622,655.11 | 38.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,261,610.67 | 54.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,900,130.45 | 6.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,938,269.73 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,957,161.80 | 1,957,161.80 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,817,832.40 | 36.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,680,657.96 | 40.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,500,370.25 | 8.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,993,658.17 | 13.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,106,796.52 | 2,106,796.52 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,786,923.29 | 30.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,968,495.05 | 44.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,048,275.07 | 10.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,889,090.15 | 11.30 |
| 6 | 其他资产 | 17,029,054.36 | 17,029,054.36 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,343,520.56 | 29.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,292,129.06 | 38.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 9.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,830,217.83 | 22.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,094,484.65 | 3,094,484.65 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,057,688.78 | 31.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 281,525,701.22 | 48.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,023,006.99 | 19.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,500,647.76 | 3,500,647.76 |
