申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009084)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,659,951.78 | 8.30 |
| 2 | 138633 | 22信投G4 | 400,000 | 41,067,381.92 | 7.99 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 40,625,298.36 | 7.90 |
| 4 | 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 400,000 | 40,546,797.81 | 7.89 |
| 5 | 138727 | 22东证04 | 300,000 | 31,058,564.39 | 6.04 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,392,350.68 | 8.28 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 41,712,957.81 | 8.15 |
| 3 | 138633 | 22信投G4 | 400,000 | 40,878,956.71 | 7.98 |
| 4 | 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 400,000 | 40,349,573.77 | 7.88 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 300,000 | 30,977,301.37 | 6.05 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001140 | 20中兴新MTN001 | 1,000,000 | 103,932,328.77 | 5.15 |
| 2 | 012282369 | 22佛山建投SCP001 | 1,000,000 | 101,749,117.81 | 5.04 |
| 3 | 102100207 | 21华为MTN001 | 1,000,000 | 101,136,487.67 | 5.01 |
| 4 | 012283544 | 22国能租赁SCP005 | 1,000,000 | 100,852,668.49 | 4.99 |
| 5 | 012283248 | 22鲲鹏投资SCP004 | 1,000,000 | 100,768,569.86 | 4.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,900,000 | 192,386,660.27 | 9.37 |
| 2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 173,385,654.79 | 8.44 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 155,837,342.47 | 7.59 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,100,000 | 114,051,134.25 | 5.55 |
| 5 | 102001140 | 20中兴新MTN001 | 1,000,000 | 102,872,465.75 | 5.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220020 | 22附息国债20 | 4,000,000 | 399,308,931.51 | 19.29 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 204,188,931.51 | 9.86 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 181,187,648.77 | 8.75 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 1,400,000 | 141,206,493.15 | 6.82 |
| 5 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 1,000,000 | 107,587,945.21 | 5.20 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092203007 | 22进出清发007 | 3,100,000 | 307,962,929.35 | 15.06 |
| 2 | 2228028 | 22中信银行01 | 2,000,000 | 200,925,534.25 | 9.83 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 178,504,042.74 | 8.73 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,700,000 | 171,119,438.36 | 8.37 |
| 5 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 1,000,000 | 106,020,547.95 | 5.19 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200310 | 20进出10 | 5,800,000 | 583,419,934.25 | 27.92 |
| 2 | 190401 | 19农发01 | 2,970,000 | 311,072,104.11 | 14.89 |
| 3 | 180406 | 18农发06 | 2,200,000 | 248,204,904.11 | 11.88 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 176,447,378.08 | 8.44 |
| 5 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 1,000,000 | 104,593,013.70 | 5.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200014 | 20附息国债14 | 2,100,000 | 211,785,000.00 | 10.20 |
| 2 | 210213 | 21国开13 | 2,100,000 | 211,449,000.00 | 10.18 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 174,590,000.00 | 8.41 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 1,500,000 | 149,565,000.00 | 7.20 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 1,200,000 | 121,008,000.00 | 5.83 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 3,000,000 | 301,590,000.00 | 14.70 |
| 2 | 210010 | 21附息国债10 | 2,800,000 | 279,356,000.00 | 13.62 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 173,757,000.00 | 8.47 |
| 4 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 1,000,000 | 103,060,000.00 | 5.02 |
| 5 | 102100445 | 21广晟MTN001 | 1,000,000 | 102,050,000.00 | 4.97 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200011 | 20附息国债11 | 3,500,000 | 350,455,000.00 | 17.26 |
| 2 | 150221 | 15国开21 | 2,400,000 | 242,712,000.00 | 11.95 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,700,000 | 172,788,000.00 | 8.51 |
| 4 | 101754069 | 17恒健MTN002 | 1,000,000 | 102,600,000.00 | 5.05 |
| 5 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 1,000,000 | 101,560,000.00 | 5.00 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 55,990 | 5,596,760.40 | 55.99 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 11,000 | 1,098,570.00 | 11.05 |
| 2 | 136248 | 16外运01 | 8,000 | 800,240.00 | 8.05 |
| 3 | 136253 | 16中油03 | 7,300 | 730,365.00 | 7.35 |
| 4 | 136344 | 16广电01 | 7,000 | 700,700.00 | 7.05 |
| 5 | 136195 | 16龙湖01 | 7,000 | 700,490.00 | 7.05 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 11,500 | 1,148,850.00 | 11.54 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 11,000 | 1,096,150.00 | 11.01 |
| 3 | 136248 | 16外运01 | 8,000 | 799,840.00 | 8.04 |
| 4 | 136253 | 16中油03 | 7,300 | 730,000.00 | 7.33 |
| 5 | 136195 | 16龙湖01 | 7,000 | 702,100.00 | 7.05 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136151 | 16保利01 | 7,000 | 705,040.00 | 7.06 |
| 2 | 136195 | 16龙湖01 | 7,000 | 706,020.00 | 7.06 |
| 3 | 136248 | 16外运01 | 7,000 | 702,100.00 | 7.03 |
| 4 | 136287 | 16首开01 | 7,000 | 701,960.00 | 7.02 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 5,000 | 513,050.00 | 5.13 |
