序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012004335 | 20国新租赁SCP013 | 600,000 | 60,138,000.00 | 4.90 |
2 | 101800634 | 18渝保税MTN002 | 500,000 | 50,675,000.00 | 4.13 |
3 | 163031 | 19山金01 | 500,000 | 50,250,000.00 | 4.09 |
4 | 012002829 | 20济南高新SCP004 | 500,000 | 50,210,000.00 | 4.09 |
5 | 012003889 | 20中国铜业SCP005 | 500,000 | 50,155,000.00 | 4.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163063 | 19青信03 | 500,000 | 50,080,000.00 | 4.11 |
2 | 163031 | 19山金01 | 500,000 | 49,995,000.00 | 4.10 |
3 | 102000714 | 20鲁能源MTN002A | 500,000 | 48,745,000.00 | 4.00 |
4 | 155562 | 19北汽05 | 400,000 | 40,028,000.00 | 3.29 |
5 | 163529 | 20诚通08 | 400,000 | 38,988,000.00 | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163031 | 19山金01 | 500,000 | 49,975,000.00 | 4.13 |
2 | 163063 | 19青信03 | 500,000 | 49,945,000.00 | 4.13 |
3 | 102000714 | 20鲁能源MTN002A | 500,000 | 48,795,000.00 | 4.03 |
4 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 500,000 | 48,690,000.00 | 4.02 |
5 | 155562 | 19北汽05 | 400,000 | 39,956,000.00 | 3.30 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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