中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金(009158)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,797,749.17 | 10.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,105,367,100.00 | 82.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,200,000.00 | 1.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,796,403.49 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 17,325,251.52 | 17,325,251.52 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,653,214.00 | 9.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,203,788,986.52 | 79.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,383,529.51 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 55,531,198.98 | 55,531,198.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,071,812.74 | 12.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,281,675,698.09 | 78.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,954,187.43 | 2.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,227,963.16 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 17,613,806.21 | 17,613,806.21 |
