十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112304026 |
23中国银行CD026 |
1,000,000 |
98,639,285.82 |
3.03 |
2 |
112310127 |
23兴业银行CD127 |
1,000,000 |
98,740,264.48 |
3.03 |
3 |
190208 |
19国开08 |
800,000 |
81,392,262.30 |
2.50 |
4 |
2220031 |
22浙商银行小微债02 |
800,000 |
81,398,365.03 |
2.50 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
800,000 |
80,574,032.79 |
2.48 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
124,244,087.67 |
3.86 |
2 |
112217172 |
22光大银行CD172 |
1,200,000 |
119,386,569.21 |
3.71 |
3 |
112209146 |
22浦发银行CD146 |
1,200,000 |
119,536,003.07 |
3.71 |
4 |
112308054 |
23中信银行CD054 |
1,200,000 |
118,129,832.79 |
3.67 |
5 |
112309067 |
23浦发银行CD067 |
1,200,000 |
118,074,242.62 |
3.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
1,000,000 |
105,055,095.89 |
4.56 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,000,000 |
104,395,309.59 |
4.53 |
3 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
82,335,452.05 |
3.57 |
4 |
102102329 |
21中建四局MTN002 |
600,000 |
61,324,093.15 |
2.66 |
5 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
500,000 |
52,687,380.82 |
2.29 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
1,000,000 |
104,229,205.48 |
4.75 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
103,891,561.64 |
4.74 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,000,000 |
102,432,191.78 |
4.67 |
4 |
200003 |
20附息国债03 |
1,000,000 |
101,853,369.86 |
4.65 |
5 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
100,538,438.36 |
4.59 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210015 |
21附息国债15 |
5,000,000 |
515,448,630.14 |
6.11 |
2 |
180322 |
18进出22 |
3,200,000 |
342,460,843.84 |
4.06 |
3 |
220005 |
22附息国债05 |
2,200,000 |
223,469,008.22 |
2.65 |
4 |
220013 |
22附息国债13 |
2,200,000 |
221,507,693.15 |
2.62 |
5 |
190013 |
19附息国债13 |
2,100,000 |
219,599,358.90 |
2.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210017 |
21附息国债17 |
1,700,000 |
170,791,423.91 |
3.89 |
2 |
220003 |
22附息国债03 |
1,100,000 |
110,074,751.38 |
2.51 |
3 |
220201 |
22国开01 |
950,000 |
96,004,813.70 |
2.19 |
4 |
200009 |
20附息国债09 |
800,000 |
82,162,827.40 |
1.87 |
5 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
700,000 |
74,738,420.82 |
1.70 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
600,000 |
62,874,082.42 |
2.85 |
2 |
210017 |
21附息国债17 |
500,000 |
50,844,889.50 |
2.31 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
350,000 |
37,585,653.85 |
1.70 |
4 |
1928010 |
19平安银行二级 |
300,000 |
32,178,230.14 |
1.46 |
5 |
210206 |
21国开06 |
310,000 |
31,737,086.58 |
1.44 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
500,000 |
53,145,000.00 |
3.56 |
2 |
042100202 |
21东台城投CP001 |
250,000 |
25,142,500.00 |
1.68 |
3 |
210211 |
21国开11 |
240,000 |
23,978,400.00 |
1.61 |
4 |
101900428 |
19渝兴建投MTN001 |
230,000 |
23,335,800.00 |
1.56 |
5 |
210206 |
21国开06 |
210,000 |
21,014,700.00 |
1.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
300,000 |
30,840,000.00 |
2.70 |
2 |
1780075 |
17哈密国投债 |
300,000 |
24,993,000.00 |
2.18 |
3 |
210206 |
21国开06 |
210,000 |
21,012,600.00 |
1.84 |
4 |
102100048 |
21南平高速MTN001 |
200,000 |
20,556,000.00 |
1.80 |
5 |
101900211 |
19长江开发MTN002 |
200,000 |
20,386,000.00 |
1.78 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
500,000 |
50,680,000.00 |
6.58 |
2 |
200215 |
20国开15 |
300,000 |
30,417,000.00 |
3.95 |
3 |
200006 |
20附息国债06 |
300,000 |
28,890,000.00 |
3.75 |
4 |
1780075 |
17哈密国投债 |
300,000 |
24,582,000.00 |
3.19 |
5 |
210206 |
21国开06 |
210,000 |
21,002,100.00 |
2.73 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
500,000 |
50,345,000.00 |
6.55 |
2 |
143540 |
18栖建01 |
300,000 |
30,000,000.00 |
3.90 |
3 |
200006 |
20附息国债06 |
300,000 |
28,707,000.00 |
3.73 |
4 |
1780075 |
17哈密国投债 |
300,000 |
24,621,000.00 |
3.20 |
5 |
1480305 |
14渝茶园债 |
1,100,000 |
22,374,000.00 |
2.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143540 |
18栖建01 |
300,000 |
30,180,000.00 |
4.53 |
2 |
102001060 |
20银川通联MTN001 |
300,000 |
29,484,000.00 |
4.43 |
3 |
1780075 |
17哈密国投债 |
300,000 |
24,729,000.00 |
3.71 |
4 |
1480305 |
14渝茶园债 |
1,100,000 |
22,440,000.00 |
3.37 |
5 |
101900443 |
19库尔勒MTN001 |
200,000 |
20,400,000.00 |
3.06 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1780075 |
17哈密国投债 |
300,000 |
31,374,000.00 |
5.15 |
2 |
102001060 |
20银川通联MTN001 |
300,000 |
29,697,000.00 |
4.88 |
3 |
1480305 |
14渝茶园债 |
1,100,000 |
22,583,000.00 |
3.71 |
4 |
101800974 |
18滨海新城MTN002 |
200,000 |
20,708,000.00 |
3.40 |
5 |
101900443 |
19库尔勒MTN001 |
200,000 |
20,600,000.00 |
3.38 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680030 |
16泗阳债 |
300,000 |
18,219,000.00 |
5.12 |
2 |
1680005 |
16产建双创专项债 |
200,000 |
11,976,000.00 |
3.36 |
3 |
1680066 |
16玉鑫债 |
200,000 |
11,966,000.00 |
3.36 |
4 |
101800974 |
18滨海新城MTN002 |
100,000 |
10,574,000.00 |
2.97 |
5 |
101800467 |
18宿迁经开MTN001 |
100,000 |
10,389,000.00 |
2.92 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,300,000.00 |
19.41 |
2 |
102000504 |
20镇江交通MTN002 |
70,000 |
7,074,200.00 |
4.53 |
3 |
1680141 |
16璧山债 |
100,000 |
6,103,000.00 |
3.91 |
4 |
1480305 |
14渝茶园债 |
100,000 |
4,129,000.00 |
2.65 |
5 |
155024 |
18台纾01 |
40,000 |
4,142,000.00 |
2.65 |