博时富祥纯债债券C (009168) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0466	累计净值：1.2310	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈黎	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.276亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2020-03-18
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0466

累计净值：1.2310

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈黎

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.276亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2020-03-18

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,583,373,044.87	99.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,755,588.81	0.24
6	其他资产	12,580,483.83	12,580,483.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,195,264,513.19	99.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,182,616.69	0.17
6	其他资产	1,074,758.05	1,074,758.05

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,588,200,288.60	98.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,007,326.63	0.76
5	银行存款和结算备付金合计	7,153,920.87	0.27
6	其他资产	10,959,769.34	10,959,769.34

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,853,262,580.67	99.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,869,402.92	0.17
6	其他资产	281,232.15	281,232.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,117,686,867.93	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,197,017.53	0.04
6	其他资产	4,291,663.86	4,291,663.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,674,288,259.31	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,386,668.11	0.14
6	其他资产	5,471,793.25	5,471,793.25

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,451,036,820.04	96.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,008,219.18	2.36
5	银行存款和结算备付金合计	18,194,540.89	0.72
6	其他资产	10,798,406.47	10,798,406.47

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,648,537,549.00	97.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,080,135.12	0.59
5	银行存款和结算备付金合计	4,812,197.35	0.28
6	其他资产	34,645,590.23	34,645,590.23

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,267,094,038.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,494,996.92	0.27
6	其他资产	25,860,846.98	25,860,846.98

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	907,179,750.00	96.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,213,221.03	0.34
6	其他资产	28,550,717.96	28,550,717.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	831,921,610.00	97.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,497,766.76	0.76
6	其他资产	18,704,476.85	18,704,476.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	838,196,300.00	96.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,183,359.69	0.48
6	其他资产	24,356,054.69	24,356,054.69

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	816,057,028.00	97.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,101,496.12	0.49
6	其他资产	15,503,974.43	15,503,974.43

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	360,601,280.00	78.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,000,165.00	19.54
5	银行存款和结算备付金合计	4,954,019.67	1.08
6	其他资产	5,078,738.88	5,078,738.88

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	102,514,660.00	61.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,501,716.51	37.59
6	其他资产	1,265,065.70	1,265,065.70