兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金A类(009205)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2536

 累计净值：1.2536 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁作栋 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 313,500 9,997,515.00 2.01
2 603195 公牛集团 93,472 9,694,915.84 1.95
3 301108 洁雅股份 262,800 9,284,724.00 1.87
4 603638 艾迪精密 400,600 7,098,632.00 1.43
5 688257 新锐股份 249,304 6,903,227.76 1.39
6 601456 国联证券 644,500 6,831,700.00 1.37
7 688626 翔宇医疗 150,143 6,616,802.01 1.33
8 605305 中际联合 204,100 6,592,430.00 1.32
9 002064 华峰化学 900,200 6,364,414.00 1.28
10 601567 三星医疗 336,700 6,101,004.00 1.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 104,100 10,205,964.00 1.94
2 688626 翔宇医疗 204,445 9,304,291.95 1.77
3 600131 国网信通 423,500 8,550,465.00 1.63
4 603638 艾迪精密 400,600 8,220,312.00 1.57
5 300253 卫宁健康 735,900 7,962,438.00 1.52
6 002468 申通快递 733,300 7,934,306.00 1.51
7 301108 洁雅股份 210,600 7,623,720.00 1.45
8 603195 公牛集团 77,872 7,480,384.32 1.42
9 605305 中际联合 197,700 6,891,822.00 1.31
10 601456 国联证券 694,300 6,318,130.00 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 53,500 10,930,050.00 2.15
2 600131 国网信通 525,700 10,482,458.00 2.06
3 603195 公牛集团 66,400 10,488,544.00 2.06
4 601456 国联证券 631,200 6,684,408.00 1.31
5 002468 申通快递 556,500 6,188,280.00 1.22
6 002064 华峰化学 818,400 6,105,264.00 1.20
7 000999 华润三九 104,201 5,986,347.45 1.18
8 301108 洁雅股份 149,200 5,902,352.00 1.16
9 603529 爱玛科技 80,500 5,742,065.00 1.13
10 688257 新锐股份 148,395 5,656,817.40 1.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 605,400 8,705,652.00 1.76
2 601456 国联证券 766,600 8,624,250.00 1.74
3 603345 安井食品 52,700 8,531,076.00 1.73
4 600131 国网信通 550,500 8,235,480.00 1.67
5 002101 广东鸿图 365,900 7,929,053.00 1.60
6 002705 新宝股份 437,500 7,284,375.00 1.47
7 000999 华润三九 148,301 6,941,969.81 1.40
8 300034 钢研高纳 137,200 6,289,248.00 1.27
9 002991 甘源食品 72,600 5,538,654.00 1.12
10 688066 航天宏图 63,607 5,438,398.50 1.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000729 燕京啤酒 1,257,300 11,730,609.00 2.22
2 600131 国网信通 934,300 11,445,175.00 2.16
3 002705 新宝股份 584,700 10,360,884.00 1.96
4 002120 韵达股份 605,400 9,474,510.00 1.79
5 300034 钢研高纳 178,200 9,036,522.00 1.71
6 600690 海尔智家 344,300 8,528,311.00 1.61
7 603345 安井食品 46,400 7,204,992.00 1.36
8 002101 广东鸿图 332,600 6,834,930.00 1.29
9 000999 华润三九 173,101 6,648,809.41 1.26
10 601799 星宇股份 43,700 6,659,443.00 1.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 970,900 21,350,091.00 3.36
2 002101 广东鸿图 567,100 12,929,880.00 2.04
3 000729 燕京啤酒 1,265,200 12,221,832.00 1.92
4 600131 国网信通 877,500 11,802,375.00 1.86
5 300034 钢研高纳 246,300 10,388,934.00 1.64
6 000999 华润三九 224,801 10,116,045.00 1.59
7 600690 海尔智家 344,300 9,454,478.00 1.49
8 000768 中航西飞 305,700 9,259,653.00 1.46
9 000951 中国重汽 654,900 8,507,151.00 1.34
10 000776 广发证券 455,300 8,514,110.00 1.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 395,500 17,939,880.00 2.52
2 002987 京北方 355,380 13,959,326.40 1.96
3 600036 招商银行 274,002 12,823,293.60 1.80
4 600131 国网信通 850,400 12,713,480.00 1.79
5 601985 中国核电 1,398,200 11,339,402.00 1.60
6 002557 洽洽食品 210,800 11,330,500.00 1.59
7 600233 圆通速递 643,000 11,091,750.00 1.56
8 605338 巴比食品 348,000 10,192,920.00 1.43
9 002032 苏泊尔 194,100 9,710,823.00 1.37
10 000768 中航西飞 308,800 8,890,352.00 1.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 1,891,700 15,701,110.00 2.09
2 000999 华润三九 430,800 14,750,592.00 1.96
3 600233 圆通速递 790,300 13,182,204.00 1.75
4 600131 国网信通 584,600 12,773,510.00 1.70
5 002032 苏泊尔 194,100 12,080,784.00 1.61
6 000768 中航西飞 307,300 11,216,450.00 1.49
7 603885 吉祥航空 618,300 10,974,825.00 1.46
8 002557 洽洽食品 166,000 10,185,760.00 1.35
9 600285 羚锐制药 640,200 10,115,160.00 1.34
10 300253 卫宁健康 492,700 8,257,652.00 1.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 513,700 7,155,841.00 2.52
2 000768 中航西飞 191,300 5,936,039.00 2.09
3 600131 国网信通 285,900 4,528,656.00 1.59
4 002352 顺丰控股 67,400 4,404,590.00 1.55
5 600352 浙江龙盛 322,900 4,365,608.00 1.54
6 603601 再升科技 356,400 4,258,980.00 1.50
7 300251 光线传媒 341,600 3,388,672.00 1.19
8 601658 邮储银行 572,700 2,909,316.00 1.02
9 603305 旭升股份 77,600 2,599,600.00 0.92
10 688398 赛特新材 55,491 2,302,321.59 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 20,700 1,764,261.00 3.30
2 603986 兆易创新 8,080 1,518,232.00 2.84
3 600765 中航重机 63,800 1,445,070.00 2.70
4 002508 老板电器 28,000 1,302,000.00 2.43
5 002025 航天电器 23,600 1,184,012.00 2.21
6 600885 宏发股份 16,000 1,003,200.00 1.87
7 600085 同仁堂 22,800 931,380.00 1.74
8 300438 鹏辉能源 37,200 851,880.00 1.59
9 300088 长信科技 98,600 814,436.00 1.52
10 300575 中旗股份 31,800 774,648.00 1.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 45,600 1,769,280.00 2.50
2 600352 浙江龙盛 118,600 1,717,328.00 2.42
3 603833 欧派家居 10,200 1,607,622.00 2.27
4 002352 顺丰控股 19,300 1,563,686.00 2.21
5 600085 同仁堂 51,200 1,533,440.00 2.16
6 601688 华泰证券 77,200 1,309,312.00 1.85
7 601601 中国太保 33,000 1,248,720.00 1.76
8 601995 中金公司 25,043 1,187,933.93 1.68
9 603885 吉祥航空 75,400 1,134,016.00 1.60
10 600131 国网信通 68,100 1,048,059.00 1.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 30,000 2,646,900.00 2.30
2 601601 中国太保 68,100 2,615,040.00 2.27
3 601318 中国平安 29,200 2,539,816.00 2.21
4 600036 招商银行 55,300 2,430,435.00 2.11
5 603799 华友钴业 27,600 2,188,680.00 1.90
6 600885 宏发股份 35,600 1,930,232.00 1.68
7 603833 欧派家居 13,100 1,761,950.00 1.53
8 601995 中金公司 25,043 1,721,308.05 1.50
9 000538 云南白药 14,400 1,635,840.00 1.42
10 600176 中国巨石 81,000 1,616,760.00 1.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 156,600 5,637,600.00 2.53
2 600176 中国巨石 328,200 4,739,208.00 2.12
3 601111 中国国航 520,900 3,693,181.00 1.65
4 600893 航发动力 80,100 3,304,125.00 1.48
5 002013 中航机电 280,000 3,211,600.00 1.44
6 002352 顺丰控股 38,900 3,158,680.00 1.41
7 002025 航天电器 42,500 2,249,100.00 1.01
8 002460 赣锋锂业 41,200 2,232,628.00 1.00
9 601021 春秋航空 41,200 1,854,000.00 0.83
10 600048 保利地产 109,500 1,739,955.00 0.78

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