兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金A类(009205)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2536

 累计净值：1.2536 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁作栋 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,744,538.74 38.40
2 固定收益类投资 288,566,889.48 57.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,988,328.75 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 7,802,722.18 1.56
6 其他资产 2,206,567.40 2,206,567.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,047,121.28 37.84
2 固定收益类投资 303,382,351.69 57.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,996,290.41 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 13,639,868.50 2.57
6 其他资产 1,211,117.07 1,211,117.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,521,141.17 35.53
2 固定收益类投资 266,484,656.72 52.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,993,978.08 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 40,433,154.63 7.91
6 其他资产 2,506,332.17 2,506,332.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,174,712.33 38.48
2 固定收益类投资 283,899,628.75 56.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,997,268.49 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 12,603,924.76 2.51
6 其他资产 280,019.24 280,019.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,745,871.31 37.97
2 固定收益类投资 270,601,156.05 50.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,960,486.30 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 10,072,810.92 1.89
6 其他资产 623,290.21 623,290.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,995,994.30 37.03
2 固定收益类投资 293,676,594.37 46.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 12.55
5 银行存款和结算备付金合计 15,189,570.38 2.38
6 其他资产 12,526,240.95 12,526,240.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,553,851.47 32.29
2 固定收益类投资 311,855,876.71 42.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 17.90
5 银行存款和结算备付金合计 47,958,482.56 6.60
6 其他资产 2,083,502.65 2,083,502.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,688,223.54 28.22
2 固定收益类投资 288,279,400.05 36.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 26.85
5 银行存款和结算备付金合计 33,837,902.12 4.33
6 其他资产 29,288,925.15 29,288,925.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,209,870.34 26.28
2 固定收益类投资 194,845,614.60 67.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 10,120,822.23 3.49
6 其他资产 2,862,826.88 2,862,826.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,062,975.80 37.17
2 固定收益类投资 28,494,216.63 52.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,762,040.85 8.82
6 其他资产 651,006.10 651,006.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,184,122.43 34.88
2 固定收益类投资 42,685,383.85 59.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,078,766.80 4.26
6 其他资产 1,249,240.44 1,249,240.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,690,732.41 31.31
2 固定收益类投资 69,921,829.20 58.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 6,329,994.56 5.26
6 其他资产 2,435,674.50 2,435,674.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,331,931.99 21.14
2 固定收益类投资 158,568,381.78 70.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,067,079.93 7.18
6 其他资产 1,945,141.44 1,945,141.44

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