国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金C类(009310)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 300,000 | 31,578,978.08 | 44.24 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,406,000.00 | 28.58 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 100,000 | 10,192,030.14 | 14.28 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 14.20 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 19,210 | 1,982,351.48 | 2.78 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 400,000 | 41,871,484.93 | 47.20 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,292,410.96 | 22.87 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,469,063.01 | 11.80 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 100,000 | 10,137,594.52 | 11.43 |
| 5 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,105,234.97 | 11.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 400,000 | 41,325,424.66 | 37.22 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 300,000 | 29,925,410.96 | 26.95 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,605,424.66 | 18.56 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 100,000 | 10,457,076.71 | 9.42 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,374,797.26 | 9.34 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 400,000 | 41,191,123.29 | 32.60 |
| 2 | 190404 | 19农发04 | 300,000 | 31,198,586.30 | 24.69 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 300,000 | 30,625,438.36 | 24.24 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 10,164,926.03 | 8.04 |
| 5 | 163541 | 20诚通10 | 100,000 | 10,132,923.84 | 8.02 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20进出15 | 600,000 | 63,769,956.16 | 33.23 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 500,000 | 50,972,328.77 | 26.56 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 300,000 | 31,143,172.60 | 16.23 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 200,000 | 20,605,139.73 | 10.74 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,588,531.51 | 10.73 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220302 | 22进出02 | 500,000 | 50,492,260.27 | 21.82 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 300,000 | 31,379,613.70 | 13.56 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 300,000 | 30,853,758.90 | 13.33 |
| 4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200,000 | 20,765,200.00 | 8.97 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 200,000 | 20,473,753.42 | 8.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 200,000 | 20,874,841.64 | 6.65 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 200,000 | 20,850,180.82 | 6.64 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 200,000 | 20,860,279.45 | 6.64 |
| 4 | 102101196 | 21中铝集MTN002 | 200,000 | 20,701,271.23 | 6.59 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 20,530,438.36 | 6.54 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 300,000 | 30,297,000.00 | 6.03 |
| 2 | 102001129 | 20中国中药MTN001 | 300,000 | 30,276,000.00 | 6.02 |
| 3 | 1922039 | 19农银投资债01 | 300,000 | 30,174,000.00 | 6.00 |
| 4 | 2022012 | 20建信金融债01 | 300,000 | 30,054,000.00 | 5.98 |
| 5 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 300,000 | 30,066,000.00 | 5.98 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,465,000.00 | 6.84 |
| 2 | 2022046 | 20浦银租赁债 | 500,000 | 51,120,000.00 | 6.79 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 500,000 | 50,420,000.00 | 6.70 |
| 4 | 1922039 | 19农银投资债01 | 500,000 | 50,205,000.00 | 6.67 |
| 5 | 132000008 | 20江苏铁路GN001 | 500,000 | 50,105,000.00 | 6.66 |
